诺德策略回报A(016551)_最新动态

诺德策略回报A016551NORD STRATEGIC RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：0.8876

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

诺德策略回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱明睿

基金规模：0.05亿元

诺德策略回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.01	-6.00	-13.25	-25.63	-4.60
股票型名次	3259	3230	3506	3587	3145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.71	14.04	-12.02	-	-11.25
股票型名次	2632	2985	3156	2774	3001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	嘉实中证软件服务ETF联接A	-6.01	-7.57	0.77	-7.88	-1.86
3258	嘉实中证软件服务ETF联接C	-6.01	-7.58	0.71	-7.99	-1.91
3259	诺德策略回报A	-6.01	-6.00	-13.25	-25.63	-4.60
3260	创新药ETF沪港深	-6.02	-5.93	-8.36	-22.18	-3.78
3261	大成科技消费股票A	-6.02	-4.07	12.51	15.26	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	国富健康优质生活股票	-3.63	-6.00	-1.43	-7.95	-0.43
3229	华夏中证大数据产业ETF	-8.05	-6.00	8.97	2.96	6.94
3230	诺德策略回报A	-6.01	-6.00	-13.25	-25.63	-4.60
3231	富国中证移动互联网指数C	-5.73	-6.01	5.85	7.10	1.04
3232	国泰中证沪港深创新药产业ETF	-6.01	-6.01	-7.92	-21.58	-4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	-5.39	-9.92	-13.24	-18.39	-10.65
3505	景顺长城中证港股通科技ETF联接A	-5.54	-9.64	-13.24	-18.84	-10.70
3506	诺德策略回报A	-6.01	-6.00	-13.25	-25.63	-4.60
3507	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30
3508	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	-5.54	-9.62	-13.28	-19.35	-10.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	建信中证智能电动汽车ETF	-2.21	-7.27	-13.31	-24.85	-10.69
3586	富国恒生港股通医疗保健ETF	-7.18	-7.53	-11.16	-25.31	-3.36
3587	诺德策略回报A	-6.01	-6.00	-13.25	-25.63	-4.60
3588	大成医药健康股票A	-6.06	-6.02	-10.72	-25.77	-5.38
3589	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-7.13	-7.33	-11.11	-25.80	-3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	华宝银行ETF联接A	1.50	1.93	-5.82	-5.57	-4.59
3144	南方银行联接A	1.52	1.99	-5.82	-5.39	-4.60
3145	诺德策略回报A	-6.01	-6.00	-13.25	-25.63	-4.60
3146	博时中证银行指数A	1.51	1.93	-5.72	-5.08	-4.61
3147	华夏中证银行ETF联接A	1.51	2.01	-5.84	-5.48	-4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，低于同类基金平均水平
2630	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	10.72	26.32	0.00	-	30.14
2631	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	10.71	26.30	42.08	-	33.73
2632	诺德策略回报A	10.71	14.04	-12.02	-	-11.25
2633	易方达标普500指数(LOF)(人民币)C	10.71	26.86	66.85	-	63.65
2634	天弘中证红利低波动100C	10.68	18.00	26.59	62.30	79.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	18.34	14.39	-10.57	-	-10.57
2984	长盛竞争优势A	10.07	14.17	-10.60	-21.65	-21.99
2985	诺德策略回报A	10.71	14.04	-12.02	-	-11.25
2986	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	3.15	14.03	0.00	-	11.48
2987	招商中证沪港深500医药卫生ETF	12.49	14.03	-18.68	-	-13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-20.72	-23.49
3155	民生加银优选股票	8.56	19.64	-11.90	-32.06	88.65
3156	诺德策略回报A	10.71	14.04	-12.02	-	-11.25
3157	创金合信工业周期股票A	30.97	21.96	-12.05	-28.36	116.76
3158	广发品牌消费股票A	16.03	13.86	-12.11	-28.84	44.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	17.50	28.70	87.49	-	86.97
2773	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	17.19	28.03	86.01	-	85.11
2774	诺德策略回报A	10.71	14.04	-12.02	-	-11.25
2775	诺德策略回报C	10.06	12.69	-13.62	-	-13.05
2776	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	40.44	66.09	6.83	-	-6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	易方达中证软件服务ETF	-1.02	24.69	0.00	-	-11.02
3000	建信国证新能源车电池ETF	42.65	87.60	18.44	-	-11.12
3001	诺德策略回报A	10.71	14.04	-12.02	-	-11.25
3002	博时沪深300指数增强A	20.40	34.96	20.47	-10.13	-11.36
3003	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	17.98	13.70	-11.37	-	-11.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春立医疗	01858	7.30	97.98	8.49%
信达生物	01801	1.40	96.42	8.35%
三生制药	01530	4.40	96.10	8.32%
迈普医学	301033	1.00	67.50	5.85%
百利天恒	688506	0.20	62.54	5.42%
科伦药业	002422	1.90	55.77	4.83%
药明康德	603259	0.60	54.38	4.71%
映恩生物-B	09606	0.20	53.87	4.67%
恒瑞医药	600276	0.90	53.61	4.64%
科伦博泰生物-B	06990	0.15	53.14	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.74%
医疗保健	0.05	42.36%
科学研究和技术服务业	0.01	6.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9151	0.9444	0.9373	0.9615	0.9599
累计净值(元)	0.9151	0.9444	0.9373	0.9615	0.9599

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