我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14.00 0.15%
债券 3956.17 41.20%
银行存款和结算备付金 4560.02 47.49%
其他资产 1071.04 11.16%
资产总值:9601.23万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 0.01 0.83 0.00%
铂力特 688333 0.01 0.69 0.00%
天奈科技 688116 0.02 0.43 0.00%
中信博 688408 0.01 0.86 0.00%
华策影视 300133 0.09 0.87 0.00%
绿的谐波 688017 0.01 0.93 0.00%
掌阅科技 603533 0.02 0.54 0.00%
华恒生物 688639 0.01 0.82 0.00%
百济神州 688235 0.01 1.18 0.00%
航宇科技 688239 0.01 0.46 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金博股份 688598 0.01 0.75 0.00%
芯源微 688037 0.01 0.99 0.00%
华恒生物 688639 0.01 0.92 0.00%
绿的谐波 688017 0.01 1.20 0.00%
中科星图 688568 0.02 0.84 0.00%
百济神州 688235 0.01 1.24 0.00%
铂力特 688333 0.01 1.00 0.00%
东威科技 688700 0.01 0.82 0.00%
普源精电 688337 0.02 0.89 0.00%
赛伍技术 603212 0.08 1.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 15.00 1516.80 1.94%
22国债13 12.00 1221.39 1.56%
22国债20 7.00 708.26 0.90%
23国债10 5.00 509.73 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3956.17 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%