| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -21.12 | -8.18 | -22.30 | -12.75 | -9.44 |
| 本期利润(万元) | 50.90 | 66.47 | -18.95 | 4.56 | -13.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.15 | -0.05 | 0.01 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 12.82 | 0.00 | -6.69 | 0.00 | -8.26 |
| 期末可供分配利润(万元) | -230.25 | 0.00 | -122.54 | 0.00 | -55.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.20 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) | 933.41 | 473.09 | 248.88 | 308.23 | 216.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.80 | 0.78 | 0.67 | 0.73 | 0.80 |
| 本期净值增长率(%) | 0.61 | 0.00 | -15.94 | 0.00 | -5.89 |
| 累计净值增长率(%) | -10.03 | 0.00 | -24.83 | 0.00 | -10.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1859.85 | 886.61 | 2050.41 | 727.00 | 480.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 108325.66 | 66237.51 | 84464.05 | 80578.44 | 92890.02 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 22.87 | 1.41 | 1.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 5515.17 | 3338.01 | 5144.26 | 4110.60 | 8339.38 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.30 | 2.63 | 3.10 | 1.81 | 3.19 |
| 应付托管费(万元) | 0.43 | 0.53 | 0.62 | 0.36 | 0.64 |
| 资产总计(万元) | 115581.00 | 70167.78 | 91847.71 | 83163.86 | 96655.56 |
| 负债合计(万元) | 2326.32 | 1444.27 | 6340.49 | 1890.69 | 5434.00 |
| 所有者权益合计(万元) | 113254.67 | 68723.52 | 85507.21 | 81273.18 | 91221.56 |
| 未分配利润(万元) | -27221.64 | -33445.47 | -21481.28 | -10035.51 | -16455.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 53.78 | 27.93 | 47.40 | 22.63 | 48.71 |
| 投资收益(万元) | -6461.27 | -5842.33 | -4099.46 | -525.75 | -986.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9744.79 | -6311.65 | -405.18 | 5888.33 | -8954.57 |
| 其它收入(万元) | 27.32 | 3.24 | 5.82 | 3.29 | 65.60 |
| 收入合计(万元) | 3364.62 | -12122.81 | -4451.42 | 5388.50 | -9826.60 |
| 管理人报酬(万元) | 33.42 | 16.37 | 29.96 | 14.71 | 25.91 |
| 托管费(万元) | 6.92 | 3.27 | 5.99 | 2.94 | 5.18 |
| 其它费用(万元) | 18.32 | 10.63 | 21.24 | 10.49 | 18.83 |
| 费用合计(万元) | 132.23 | 73.45 | 203.99 | 120.51 | 135.84 |
| 利润总额(万元) | 3232.39 | -12196.27 | -4655.41 | 5267.99 | -9962.44 |
| 净利润(万元) | 3232.39 | -12196.27 | -4655.41 | 5267.99 | -9962.44 |