财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.88 |
111.27 |
117.73 |
-21.12 |
-8.18 |
| 本期利润(万元) |
142.18 |
281.98 |
288.33 |
50.90 |
66.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
0.07 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-143.90 |
0.00 |
-230.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
911.31 |
880.32 |
2859.69 |
933.41 |
473.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.86 |
0.84 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1594.60 |
1859.85 |
886.61 |
2050.41 |
727.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
91411.84 |
108325.66 |
66237.51 |
84464.05 |
80578.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.87 |
1.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
4906.33 |
5515.17 |
3338.01 |
5144.26 |
4110.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.30 |
2.63 |
3.10 |
1.81 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.43 |
0.53 |
0.62 |
0.36 |
| 资产总计(万元) |
98388.36 |
115581.00 |
70167.78 |
91847.71 |
83163.86 |
| 负债合计(万元) |
2016.20 |
2326.32 |
1444.27 |
6340.49 |
1890.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
96372.16 |
113254.67 |
68723.52 |
85507.21 |
81273.18 |
| 未分配利润(万元) |
-15059.15 |
-27221.64 |
-33445.47 |
-21481.28 |
-10035.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.93 |
53.78 |
27.93 |
47.40 |
22.63 |
| 投资收益(万元) |
3947.94 |
-6461.27 |
-5842.33 |
-4099.46 |
-525.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5053.08 |
9744.79 |
-6311.65 |
-405.18 |
5888.33 |
| 其它收入(万元) |
4.78 |
27.32 |
3.24 |
5.82 |
3.29 |
| 收入合计(万元) |
9031.73 |
3364.62 |
-12122.81 |
-4451.42 |
5388.50 |
| 管理人报酬(万元) |
7.71 |
33.42 |
16.37 |
29.96 |
14.71 |
| 托管费(万元) |
2.57 |
6.92 |
3.27 |
5.99 |
2.94 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
18.32 |
10.63 |
21.24 |
10.49 |
| 费用合计(万元) |
60.13 |
132.23 |
73.45 |
203.99 |
120.51 |
| 利润总额(万元) |
8971.60 |
3232.39 |
-12196.27 |
-4655.41 |
5267.99 |
| 净利润(万元) |
8971.60 |
3232.39 |
-12196.27 |
-4655.41 |
5267.99 |
