资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2795.98 87.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 397.19 12.43%
其他资产 3.49 0.11%
资产总值:3196.66万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 8.50 158.19 4.98%
海大集团 002311 2.40 153.05 4.82%
牧原股份 002714 2.80 148.40 4.67%
东鹏饮料 605499 0.35 106.33 3.35%
云天化 600096 3.50 93.80 2.95%
海天味业 603288 2.24 87.27 2.75%
梅花生物 600873 8.20 87.00 2.74%
扬农化工 600486 1.20 86.33 2.72%
伊利股份 600887 3.10 84.57 2.66%
安琪酵母 600298 2.10 83.06 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 63.43%
农、林、牧、渔业 0.05 15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.36%
金融业 0.00 1.50%
批发和零售业 0.00 1.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 3.65 153.34 4.73%
乖宝宠物 301498 1.40 153.12 4.72%
海大集团 002311 2.60 152.33 4.70%
中宠股份 002891 2.39 147.87 4.56%
温氏股份 300498 8.50 145.18 4.48%
盐津铺子 002847 1.60 128.64 3.97%
万辰集团 300972 0.70 126.17 3.89%
东鹏饮料 605499 0.39 122.48 3.78%
佩蒂股份 300673 5.70 93.02 2.87%
云天化 600096 4.20 92.27 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 56.09%
农、林、牧、渔业 0.04 11.12%
金融业 0.01 4.49%
批发和零售业 0.01 3.89%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.00 305.46 6.06%
23国债16 1.00 101.56 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 407.02 8.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%