农银品质农业股票A(016725)_最新动态

农银品质农业股票A016725ABC HUILI QUALITY AGRICULTURAL EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：0.8320

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：股票型

农银品质农业股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋永安

基金规模：0.11亿元

农银品质农业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	1.56	6.63	4.81	5.05
股票型名次	810	727	1434	2217	1232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.93	3.62	-17.02	-	-16.80
股票型名次	2438	3156	3242	2796	3106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	南方上证50增强A	-0.86	-0.88	2.56	5.68	-0.43
809	南方上证50增强C	-0.86	-0.90	2.46	5.48	-0.49
810	农银品质农业股票A	-0.86	1.56	6.63	4.81	5.05
811	平安股息精选沪港深C	-0.86	2.91	-0.13	3.89	5.14
812	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	-0.86	1.68	3.42	11.59	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	广发生物科技指数美元(QDII)C	-0.46	1.56	5.69	23.86	4.87
726	景顺长城国证新能源车电池ETF	-2.81	1.56	4.66	25.58	-0.12
727	农银品质农业股票A	-0.86	1.56	6.63	4.81	5.05
728	新华沪深300指数增强C	-0.43	1.56	6.98	9.01	4.39
729	广发中证500指数增强C	-3.68	1.55	17.73	22.58	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	创300ETF	-4.07	-3.64	6.63	9.95	1.01
1433	汇添富沪深300安中指数	1.33	3.61	6.63	9.96	5.15
1434	农银品质农业股票A	-0.86	1.56	6.63	4.81	5.05
1435	招商中证红利ETF联接A	2.03	6.57	6.62	8.61	7.75
1436	交银深证300价值ETF	-1.35	1.51	6.61	8.46	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-2.44	-1.77	2.99	4.81	1.00
2216	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	-0.82	1.54	0.55	4.81	2.56
2217	农银品质农业股票A	-0.86	1.56	6.63	4.81	5.05
2218	招商深证100指数C	-1.80	-1.12	1.05	4.80	-0.98
2219	中泰沪深300指数增强A	-1.22	-0.15	2.85	4.80	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
农银品质农业股票A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	-7.10	-5.25	9.94	14.67	5.07
1231	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	-0.44	1.63	5.85	23.86	5.07
1232	农银品质农业股票A	-0.86	1.56	6.63	4.81	5.05
1233	招商稳健优选股票	-6.98	-7.70	13.41	7.73	5.05
1234	广发国证半导体芯片ETF联接A	-6.60	-5.38	9.64	12.67	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，低于同类基金平均水平
2436	华夏中证基建ETF	14.94	23.85	8.02	-	17.20
2437	汇添富内需增长股票A	14.93	19.01	-7.47	-26.84	28.90
2438	农银品质农业股票A	14.93	3.62	-17.02	-	-16.80
2439	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2440	摩根标普500指数(QDII)美钞	14.88	29.51	0.00	-	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	国泰大健康股票C	6.64	3.63	-24.48	-25.83	-23.37
3155	嘉实医药健康100ETF	11.75	3.62	-16.23	-40.81	-18.89
3156	农银品质农业股票A	14.93	3.62	-17.02	-	-16.80
3157	大成品质医疗股票A	9.92	3.60	-10.29	-	-17.64
3158	工银养老产业股票C	7.06	3.60	-14.79	-	-35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	华泰柏瑞光伏ETF联接A	46.56	30.60	-16.91	-	-32.23
3241	国联安中证医药100A	4.03	1.31	-16.98	-27.00	50.88
3242	农银品质农业股票A	14.93	3.62	-17.02	-	-16.80
3243	恒生前海沪深港通龙头指数C	9.52	-12.85	-17.07	-26.30	-6.74
3244	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	45.22	30.89	-17.07	-	-33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	118.53	143.56	101.19	-	118.55
2795	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	117.88	142.12	99.41	-	116.38
2796	农银品质农业股票A	14.93	3.62	-17.02	-	-16.80
2797	农银品质农业股票C	14.47	2.79	-18.04	-	-17.96
2798	长信中证科创创业50指数增强A	53.98	90.63	60.73	-	60.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
农银品质农业股票A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	广发中证光伏产业指数A	47.53	31.28	-16.57	-	-16.60
3105	建信新能源行业股票C	35.64	58.63	6.06	-	-16.72
3106	农银品质农业股票A	14.93	3.62	-17.02	-	-16.80
3107	汇添富中证沪港深互联网ETF	-6.58	48.17	18.57	-	-16.82
3108	九泰天利量化股票A	4.01	13.68	-3.95	-	-16.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	3.10	156.80	5.19%
海大集团	002311	2.60	143.99	4.77%
云天化	600096	4.20	140.32	4.65%
亚钾国际	000893	2.90	139.11	4.61%
温氏股份	300498	6.60	111.41	3.69%
藏格矿业	000408	1.18	99.59	3.30%
盐湖股份	000792	3.40	95.74	3.17%
东鹏饮料	605499	0.33	88.24	2.92%
一拖股份	601038	6.00	85.02	2.82%
贵州茅台	600519	0.06	82.63	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	61.41%
农、林、牧、渔业	0.04	14.20%
金融业	0.01	4.22%
批发和零售业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.90%
采矿业	0.00	0.64%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8490	0.8392	0.8297	0.8292	0.8195
累计净值(元)	0.8490	0.8392	0.8297	0.8292	0.8195

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