资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12424.34 92.27%
债券 292.81 2.17%
银行存款和结算备付金 595.19 4.42%
其他资产 152.60 1.13%
资产总值:13464.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.37 1596.95 12.18%
中际旭创 300308 3.91 1579.20 12.05%
中科曙光 603019 6.44 767.97 5.86%
中兴通讯 000063 14.17 646.81 4.94%
科大讯飞 002230 10.17 569.91 4.35%
海康威视 002415 16.24 511.96 3.91%
同花顺 300033 0.95 353.18 2.69%
天孚通信 300394 2.05 344.66 2.63%
浪潮信息 000977 4.53 337.12 2.57%
金山办公 688111 1.02 322.42 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 60.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 29.89%
金融业 0.06 4.71%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.57 666.87 6.62%
新易盛 300502 5.11 648.56 6.43%
科大讯飞 002230 11.90 569.67 5.65%
中兴通讯 000063 16.58 538.75 5.34%
中科曙光 603019 7.53 530.11 5.26%
海康威视 002415 19.00 526.94 5.23%
金山办公 688111 1.19 334.21 3.32%
同花顺 300033 1.11 303.04 3.01%
浪潮信息 000977 5.30 269.66 2.68%
恒生电子 600570 7.79 261.18 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 52.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 37.82%
金融业 0.05 4.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.70 171.31 1.31%
24国债21 1.20 121.49 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 292.81 2.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%