我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20.31 |
3.36 |
4.89 |
5.42 |
| 本期利润(万元) |
-10.40 |
-202.44 |
-133.42 |
-7.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.33 |
-0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.55 |
0.00 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60.30 |
0.00 |
60.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
710.58 |
534.83 |
729.21 |
545.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.83 |
0.89 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
7.21 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.34 |
0.00 |
7.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
527.35 |
650.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
10842.65 |
13267.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
10722.02 |
13144.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
120.63 |
122.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.59 |
11.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
11415.74 |
14010.19 |
| 负债合计(万元) |
122.66 |
148.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
11293.08 |
13861.94 |
| 未分配利润(万元) |
-1261.56 |
1970.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.71 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
654.07 |
618.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-813.35 |
2466.14 |
| 其它收入(万元) |
37.86 |
29.79 |
| 收入合计(万元) |
-115.72 |
3117.70 |
| 管理人报酬(万元) |
119.36 |
57.89 |
| 托管费(万元) |
25.10 |
12.74 |
| 其它费用(万元) |
38.26 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
184.18 |
92.18 |
| 利润总额(万元) |
-299.90 |
3025.51 |
| 净利润(万元) |
-299.90 |
3025.51 |
