财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
194.31 |
6.57 |
13.60 |
-20.85 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
623.91 |
23.91 |
-56.82 |
96.01 |
99.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.02 |
-0.05 |
0.11 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.72 |
0.00 |
36.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2648.15 |
1315.70 |
1408.47 |
910.85 |
865.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.00 |
0.94 |
0.96 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-4.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
446.37 |
127.29 |
197.01 |
527.35 |
650.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9879.77 |
9996.56 |
8928.86 |
10842.65 |
13267.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
9587.20 |
9519.96 |
8603.86 |
10722.02 |
13144.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
292.57 |
476.60 |
325.00 |
120.63 |
122.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.98 |
8.89 |
7.65 |
9.59 |
11.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
1.78 |
1.53 |
1.92 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
10388.19 |
10156.70 |
9157.46 |
11415.74 |
14010.19 |
| 负债合计(万元) |
307.47 |
115.75 |
65.45 |
122.66 |
148.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
10080.72 |
10040.96 |
9092.01 |
11293.08 |
13861.94 |
| 未分配利润(万元) |
855.92 |
430.74 |
-1609.28 |
-1261.56 |
1970.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.56 |
2.16 |
1.38 |
5.71 |
3.33 |
| 投资收益(万元) |
139.97 |
-254.94 |
-407.58 |
654.07 |
618.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
354.08 |
1809.84 |
-213.33 |
-813.35 |
2466.14 |
| 其它收入(万元) |
6.11 |
20.94 |
9.23 |
37.86 |
29.79 |
| 收入合计(万元) |
500.72 |
1577.99 |
-610.30 |
-115.72 |
3117.70 |
| 管理人报酬(万元) |
49.17 |
97.57 |
49.33 |
119.36 |
57.89 |
| 托管费(万元) |
9.83 |
19.51 |
9.87 |
25.10 |
12.74 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
33.41 |
18.65 |
38.26 |
21.47 |
| 费用合计(万元) |
68.32 |
152.50 |
79.01 |
184.18 |
92.18 |
| 利润总额(万元) |
432.40 |
1425.49 |
-689.31 |
-299.90 |
3025.51 |
| 净利润(万元) |
432.40 |
1425.49 |
-689.31 |
-299.90 |
3025.51 |
