资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27007.93 93.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1692.78 5.88%
其他资产 64.86 0.23%
资产总值:28765.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 15.97 2455.91 8.60%
海康威视 002415 76.92 2424.46 8.49%
东方财富 300059 87.44 2371.36 8.30%
中芯国际 688981 16.65 2332.72 8.16%
恒生电子 600570 57.14 1972.40 6.90%
华峰测控 688200 7.70 1604.81 5.62%
北方华创 002371 3.32 1500.48 5.25%
复旦微电 688385 22.16 1477.00 5.17%
传音控股 688036 14.94 1407.72 4.93%
吉比特 603444 2.35 1334.80 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 56.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 25.25%
金融业 0.30 10.65%
文化、体育和娱乐业 0.05 1.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒生电子 600570 75.32 2526.17 8.45%
柏楚电子 688188 18.14 2388.83 7.99%
海康威视 002415 85.18 2361.99 7.90%
中芯国际 688981 24.51 2161.28 7.23%
吉比特 603444 5.24 1582.22 5.29%
华峰测控 688200 10.94 1577.45 5.28%
东方财富 300059 68.28 1579.30 5.28%
复旦微电 688385 30.99 1526.93 5.11%
传音控股 688036 17.07 1360.79 4.55%
中南传媒 601098 74.86 982.16 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 46.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 26.67%
文化、体育和娱乐业 0.26 8.85%
金融业 0.25 8.36%