财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.52 |
0.17 |
0.30 |
-38.23 |
-0.49 |
| 本期利润(万元) |
23.12 |
0.52 |
0.73 |
-19.52 |
6.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
-0.08 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-8.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106.46 |
90.17 |
124.70 |
89.46 |
35.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
12.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3145.97 |
2382.86 |
2493.28 |
1634.64 |
3751.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
26970.57 |
27136.42 |
20355.94 |
25011.68 |
26278.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
26970.57 |
27136.42 |
20355.94 |
25011.68 |
26278.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.85 |
30.17 |
23.67 |
27.43 |
38.88 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
5.03 |
3.94 |
4.57 |
6.48 |
| 资产总计(万元) |
30153.86 |
29548.56 |
22853.18 |
26654.03 |
30061.50 |
| 负债合计(万元) |
251.41 |
90.53 |
50.71 |
78.98 |
158.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
29902.46 |
29458.03 |
22802.47 |
26575.05 |
29902.88 |
| 未分配利润(万元) |
1908.78 |
1159.65 |
-4510.60 |
-2162.52 |
2286.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.97 |
9.44 |
4.12 |
13.04 |
8.04 |
| 投资收益(万元) |
314.34 |
-1307.60 |
-1448.66 |
1621.13 |
1800.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
631.44 |
5009.06 |
-895.69 |
-3992.49 |
124.19 |
| 其它收入(万元) |
11.49 |
6.90 |
1.40 |
11.77 |
7.57 |
| 收入合计(万元) |
962.24 |
3717.79 |
-2338.83 |
-2346.55 |
1939.88 |
| 管理人报酬(万元) |
176.05 |
302.94 |
146.58 |
417.96 |
233.87 |
| 托管费(万元) |
29.34 |
50.49 |
24.43 |
69.66 |
38.98 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
17.99 |
10.67 |
21.44 |
10.66 |
| 费用合计(万元) |
214.58 |
372.35 |
182.51 |
509.60 |
283.58 |
| 利润总额(万元) |
747.67 |
3345.44 |
-2521.34 |
-2856.15 |
1656.31 |
| 净利润(万元) |
747.67 |
3345.44 |
-2521.34 |
-2856.15 |
1656.31 |
