我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93576.10 92.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6496.73 6.43%
其他资产 961.64 0.95%
资产总值:101034.46万元报告期:2015-03-31
十大重仓股
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国软件 600536 192.03 9918.50 9.92%
益佰制药 600594 221.07 9724.88 9.72%
保利地产 600048 819.34 9414.19 9.41%
中国平安 601318 112.67 8815.06 8.81%
太极股份 002368 122.72 8682.60 8.68%
中国人寿 601628 217.00 8039.90 8.04%
华侨城A 000069 599.99 5789.92 5.79%
天广消防 002509 192.59 3736.32 3.74%
格林美 002340 165.32 3142.83 3.14%
天坛生物 600161 71.04 2720.25 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.93 29.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.09 20.91%
金融业 2.06 20.55%
房地产业 1.14 11.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.58 5.79%
批发和零售业 0.41 4.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.54%
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 340.39 25430.25 9.68%
中国人寿 601628 459.98 15708.18 5.98%
民生银行 600016 1299.98 14143.82 5.39%
吉林敖东 000623 397.03 13820.73 5.26%
保利地产 600048 1194.49 12924.42 4.92%
中国软件 600536 257.98 8487.54 3.23%
华侨城A 000069 599.99 4949.94 1.88%
TCL集团 000100 1228.61 4668.70 1.78%
万华化学 600309 190.00 4138.13 1.58%
中国太保 601601 125.00 4037.50 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.51 28.61%
金融业 5.93 22.59%
房地产业 2.66 10.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.61 6.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.74 2.83%
批发和零售业 0.51 1.93%
农、林、牧、渔业 0.36 1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.79%
综合 0.12 0.44%
五大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
民生转债 0.00 12444.30 4.74%
民生转债 90.00 12444.30 4.74%
平安转债 0.00 10825.20 4.12%
平安转债 60.00 10825.20 4.12%
工行转债 6.00 895.14 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 24764.06 9.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%