我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
37474.42 |
44173.90 |
5707.72 |
10897.91 |
10144.17 |
| 本期利润(万元) |
24603.67 |
78268.46 |
18892.47 |
7294.83 |
3785.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.67 |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
60.16 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35448.08 |
0.00 |
6672.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100005.02 |
262620.01 |
165525.02 |
106637.20 |
79226.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.40 |
1.11 |
1.07 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
53.04 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.19 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35298.29 |
11335.71 |
9028.72 |
13187.32 |
8520.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
224389.49 |
92358.36 |
97394.96 |
92808.81 |
120276.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
199625.43 |
76513.41 |
76375.72 |
82570.22 |
98955.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
24764.06 |
15844.95 |
21019.24 |
10238.59 |
21320.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
310.50 |
113.17 |
134.05 |
153.34 |
153.61 |
| 应付托管费(万元) |
51.75 |
18.86 |
22.34 |
25.56 |
25.60 |
| 资产总计(万元) |
263717.19 |
108685.19 |
110544.68 |
116913.54 |
129096.67 |
| 负债合计(万元) |
1097.18 |
2048.00 |
7867.97 |
475.15 |
703.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
262620.01 |
106637.20 |
102676.71 |
116438.39 |
128393.57 |
| 未分配利润(万元) |
74542.07 |
6672.09 |
65.08 |
-20433.93 |
-22705.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
271.17 |
100.29 |
230.90 |
130.81 |
239.78 |
| 投资收益(万元) |
47948.96 |
12069.05 |
14135.55 |
8301.82 |
-11474.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34094.56 |
-3603.08 |
8236.88 |
-5295.73 |
23891.01 |
| 其它收入(万元) |
30.17 |
7.65 |
45.38 |
15.21 |
22.39 |
| 收入合计(万元) |
82344.87 |
8573.91 |
22648.71 |
3152.11 |
12678.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1940.40 |
649.83 |
1767.70 |
940.56 |
1960.50 |
| 托管费(万元) |
323.40 |
108.31 |
294.62 |
156.76 |
326.75 |
| 其它费用(万元) |
41.61 |
20.67 |
41.80 |
21.88 |
43.86 |
| 费用合计(万元) |
4076.40 |
1279.07 |
3476.33 |
1857.77 |
3144.53 |
| 利润总额(万元) |
78268.46 |
7294.83 |
19172.38 |
1294.34 |
9534.12 |
| 净利润(万元) |
78268.46 |
7294.83 |
19172.38 |
1294.34 |
9534.12 |
