资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129273.75 93.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7253.01 5.26%
其他资产 1452.03 1.05%
资产总值:137978.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 88.82 14386.42 10.49%
宁德时代 300750 34.03 13681.71 9.98%
鹏辉能源 300438 160.98 6567.98 4.79%
立讯精密 002475 98.77 6389.17 4.66%
亿纬锂能 300014 63.88 5813.08 4.24%
璞泰来 603659 182.15 5632.08 4.11%
福斯特 603806 306.63 4814.01 3.51%
天赐材料 002709 117.00 4465.89 3.26%
派能科技 688063 56.51 4195.55 3.06%
科达利 002850 20.83 4076.43 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.71 92.69%
采矿业 0.21 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 38.50 9711.50 9.52%
长江电力 600900 292.43 8813.84 8.64%
新强联 300850 161.82 5796.37 5.68%
阳光电源 300274 80.09 5427.43 5.32%
福斯特 603806 418.74 5426.81 5.32%
中材科技 002080 210.48 4104.31 4.02%
楚江新材 002171 348.29 3388.86 3.32%
亨通光电 600487 194.76 2979.83 2.92%
亿纬锂能 300014 63.88 2926.34 2.87%
中信博 688408 52.12 2432.95 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.03 78.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.96 9.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.87 186.90 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 186.90 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%