我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20712.22 |
-57148.23 |
-15969.48 |
-18783.32 |
-7369.99 |
| 本期利润(万元) |
3536.72 |
-87742.10 |
-52852.20 |
-20210.00 |
-17152.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-1.38 |
-0.87 |
-0.29 |
-0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-36.41 |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
36363.32 |
0.00 |
86173.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
164494.16 |
163861.11 |
185783.11 |
264887.89 |
295469.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.07 |
3.00 |
3.26 |
4.12 |
4.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-31.56 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
199.70 |
0.00 |
311.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8626.32 |
17706.27 |
19997.91 |
20236.34 |
22190.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
137789.04 |
239958.86 |
263576.14 |
322511.74 |
345659.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
137789.04 |
239958.86 |
263576.14 |
322511.74 |
345659.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
160.94 |
312.51 |
406.76 |
435.95 |
504.56 |
| 应付托管费(万元) |
26.82 |
52.08 |
67.79 |
72.66 |
84.09 |
| 资产总计(万元) |
164431.55 |
269579.15 |
327316.10 |
371842.74 |
407688.93 |
| 负债合计(万元) |
570.44 |
4691.26 |
5880.76 |
4316.81 |
9517.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
163861.11 |
264887.89 |
321435.34 |
367525.93 |
398171.01 |
| 未分配利润(万元) |
109191.48 |
200558.08 |
248034.87 |
301368.29 |
329711.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
439.48 |
235.51 |
588.96 |
336.58 |
490.35 |
| 投资收益(万元) |
-53808.29 |
-16576.62 |
-26898.04 |
-14115.97 |
40781.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30593.87 |
-1426.68 |
-67379.73 |
-2526.89 |
26325.72 |
| 其它收入(万元) |
171.56 |
106.67 |
494.59 |
313.13 |
1328.96 |
| 收入合计(万元) |
-83791.11 |
-17661.11 |
-93194.22 |
-15993.15 |
68926.96 |
| 管理人报酬(万元) |
3366.83 |
2174.57 |
5027.35 |
2461.49 |
3670.05 |
| 托管费(万元) |
561.14 |
362.43 |
837.89 |
410.25 |
611.68 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
11.88 |
24.17 |
11.60 |
24.70 |
| 费用合计(万元) |
3950.98 |
2548.88 |
5889.41 |
2883.34 |
5830.27 |
| 利润总额(万元) |
-87742.10 |
-20210.00 |
-99083.63 |
-18876.49 |
63096.69 |
| 净利润(万元) |
-87742.10 |
-20210.00 |
-99083.63 |
-18876.49 |
63096.69 |
