资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13898.65 92.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1139.47 7.55%
其他资产 59.20 0.39%
资产总值:15097.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹半导体 01347 21.30 1555.77 10.62%
中芯国际 00981 19.45 1412.61 9.65%
九方智投控股 09636 20.10 1368.98 9.35%
阿里巴巴-W 09988 8.44 1363.25 9.31%
腾讯控股 00700 2.15 1300.98 8.88%
指南针 300803 7.72 1290.24 8.81%
寒武纪 688256 0.95 1253.58 8.56%
同花顺 300033 1.34 498.17 3.40%
伟创电气 688698 5.13 489.39 3.34%
完美世界 002624 20.60 394.70 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.32 22.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 18.34%
金融业 0.18 12.21%
制造业 0.17 11.73%
通信服务 0.15 10.06%
金融 0.14 9.35%
非日常生活消费品 0.14 9.31%
日常消费品 0.02 1.27%
工业 0.01 0.51%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 56.43 794.57 10.02%
中芯国际 00981 19.15 780.63 9.84%
快手-W 01024 13.40 773.70 9.76%
华虹半导体 01347 24.20 765.82 9.66%
小米集团-W 01810 12.56 686.67 8.66%
腾讯控股 00700 1.17 536.37 6.76%
阿里巴巴-W 09988 5.26 526.30 6.64%
金山软件 03888 11.83 441.39 5.57%
中际旭创 300308 2.76 402.57 5.08%
美图公司 01357 40.10 330.22 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.30 38.18%
通信服务 0.22 27.21%
制造业 0.09 11.37%
非日常生活消费品 0.07 8.43%
金融 0.02 2.85%
金融业 0.02 2.47%
日常消费品 0.01 1.17%
房地产 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%