资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6903.70 83.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1354.21 16.36%
其他资产 20.83 0.25%
资产总值:8278.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.99 454.38 5.86%
快手-W 01024 8.02 402.00 5.18%
鹏鼎控股 002938 11.02 399.84 5.15%
瑞芯微 603893 2.22 384.73 4.96%
阿里巴巴-W 09988 3.16 373.27 4.81%
恒玄科技 688608 0.88 359.41 4.63%
科大讯飞 002230 7.52 357.73 4.61%
金山办公 688111 0.95 285.18 3.68%
合合信息 688615 1.31 281.89 3.63%
乐鑫科技 688018 1.21 278.38 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 28.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 24.21%
金融业 0.10 13.25%
通信服务 0.09 11.05%
非日常生活消费品 0.06 7.41%
信息技术 0.02 2.55%
日常消费品 0.01 1.87%
房地产 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.71 659.98 8.68%
美团-W 03690 4.40 617.52 8.12%
晶丰明源 688368 5.47 486.65 6.40%
科大讯飞 002230 7.52 363.37 4.78%
达梦数据 688692 0.89 325.70 4.28%
合合信息 688615 1.60 324.90 4.27%
索辰科技 688507 5.60 306.20 4.03%
三六零 601360 28.51 295.08 3.88%
电魂网络 603258 13.63 271.10 3.57%
麒麟信安 688152 5.02 261.46 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.38 49.86%
制造业 0.13 17.54%
通信服务 0.07 8.69%
非日常生活消费品 0.06 8.12%
租赁和商务服务业 0.02 2.52%
金融业 0.01 1.73%
房地产 0.00 0.00%
日常消费品 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
东财转3 0.00 0.01 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.01 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%