财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
697.33 |
-203.99 |
159.31 |
650.36 |
-147.31 |
| 本期利润(万元) |
3875.61 |
825.81 |
556.91 |
949.46 |
1468.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
0.18 |
0.12 |
0.22 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3043.39 |
0.00 |
2875.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14643.30 |
7929.59 |
7756.78 |
7601.74 |
6364.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.57 |
1.79 |
1.72 |
1.61 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
18.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.86 |
0.00 |
60.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
435.77 |
449.24 |
283.08 |
558.50 |
447.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
7271.11 |
6724.54 |
4490.22 |
5365.85 |
7051.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
7271.11 |
6724.54 |
4490.22 |
5365.85 |
7051.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
8.22 |
4.84 |
5.90 |
9.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.37 |
0.81 |
0.98 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
8479.62 |
7676.13 |
4829.59 |
5967.39 |
7634.39 |
| 负债合计(万元) |
550.03 |
74.39 |
65.61 |
293.75 |
203.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
7929.59 |
7601.74 |
4763.97 |
5673.64 |
7431.13 |
| 未分配利润(万元) |
3496.07 |
2875.78 |
801.66 |
1500.60 |
3240.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.10 |
4.16 |
1.78 |
4.35 |
2.39 |
| 投资收益(万元) |
-154.12 |
728.28 |
-835.53 |
-413.02 |
261.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1029.80 |
299.10 |
218.77 |
-935.34 |
77.80 |
| 其它收入(万元) |
6.86 |
8.59 |
0.84 |
4.11 |
2.30 |
| 收入合计(万元) |
884.63 |
1040.12 |
-614.13 |
-1339.90 |
344.04 |
| 管理人报酬(万元) |
45.43 |
68.18 |
30.22 |
97.23 |
57.84 |
| 托管费(万元) |
7.57 |
11.36 |
5.04 |
16.20 |
9.64 |
| 其它费用(万元) |
5.82 |
11.12 |
6.01 |
12.12 |
6.01 |
| 费用合计(万元) |
58.82 |
90.66 |
41.27 |
125.55 |
73.48 |
| 利润总额(万元) |
825.81 |
949.46 |
-655.40 |
-1465.45 |
270.56 |
| 净利润(万元) |
825.81 |
949.46 |
-655.40 |
-1465.45 |
270.56 |
