我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85.91 2.11%
债券 3436.81 84.28%
银行存款和结算备付金 207.36 5.09%
其他资产 347.84 8.53%
资产总值:4077.93万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 0.29 3.41 0.01%
晶晨股份 688099 0.06 3.85 0.01%
西部矿业 601168 0.22 3.14 0.00%
益丰药房 603939 0.07 2.80 0.00%
伯特利 603596 0.04 2.77 0.00%
石英股份 603688 0.03 2.61 0.00%
浙江鼎力 603338 0.05 2.56 0.00%
赤峰黄金 600988 0.22 3.08 0.00%
梅花生物 600873 0.25 2.39 0.00%
天坛生物 600161 0.10 3.09 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 0.71 26.82 0.04%
创业慧康 300451 4.24 28.58 0.04%
杭可科技 688006 0.02 0.45 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
制造业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 14.90 1511.15 2.38%
23国债16 14.20 1427.43 2.25%
23国债01 3.90 397.58 0.63%
23国债24 1.00 100.65 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3436.81 5.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%