资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.51 0.02%
债券 2786.55 90.15%
银行存款和结算备付金 153.89 4.98%
其他资产 150.05 4.85%
资产总值:3091.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 0.00 0.10 0.00%
星图测控 920116 0.06 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
常熟银行 601128 0.42 3.09 0.01%
赛轮轮胎 601058 0.36 5.77 0.01%
西部矿业 601168 0.22 4.17 0.01%
宇通客车 600066 0.18 4.74 0.01%
海澜之家 600398 0.28 2.12 0.00%
山东药玻 600529 0.08 2.33 0.00%
九号公司 689009 0.06 2.89 0.00%
长沙银行 601577 0.28 2.34 0.00%
晶晨股份 688099 0.04 2.81 0.00%
梅花生物 600873 0.26 2.83 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.08%
采矿业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
金融业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 13.10 1320.17 2.66%
24国债09 9.30 941.75 1.90%
24国债21 3.60 361.58 0.73%
24国债02 1.60 163.06 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2786.55 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%