财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1151.34 |
307.36 |
187.90 |
-1153.54 |
-410.11 |
| 本期利润(万元) |
5161.49 |
2065.17 |
1555.72 |
4956.28 |
3604.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.12 |
0.09 |
0.23 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7044.74 |
0.00 |
7786.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27401.10 |
26818.38 |
28225.47 |
28735.96 |
32736.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
1.73 |
1.70 |
1.61 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.52 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
-3.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.95 |
83.25 |
101.80 |
87.93 |
83.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
43617.33 |
49962.99 |
53252.24 |
64772.31 |
73615.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
85.91 |
79.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2401.51 |
2786.55 |
2850.26 |
3436.81 |
3997.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
0.88 |
0.92 |
1.04 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.20 |
0.23 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
44260.57 |
50266.93 |
55717.27 |
65332.72 |
73924.59 |
| 负债合计(万元) |
1063.95 |
609.26 |
3806.86 |
1760.86 |
580.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
43196.62 |
49657.67 |
51910.41 |
63571.86 |
73344.55 |
| 未分配利润(万元) |
18004.07 |
18513.20 |
17160.51 |
18412.52 |
25068.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.18 |
4.35 |
2.47 |
3.36 |
1.96 |
| 投资收益(万元) |
504.14 |
-1822.47 |
-1604.03 |
-1269.71 |
-346.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2847.17 |
10069.15 |
5549.80 |
-5671.93 |
-1345.28 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
11.87 |
6.99 |
0.62 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
3352.70 |
8262.90 |
3955.23 |
-6937.67 |
-1689.41 |
| 管理人报酬(万元) |
4.78 |
9.78 |
5.20 |
15.03 |
8.43 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
2.17 |
1.16 |
3.34 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
19.28 |
10.08 |
21.02 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
53.68 |
144.32 |
74.57 |
171.36 |
93.44 |
| 利润总额(万元) |
3299.01 |
8118.59 |
3880.66 |
-7109.03 |
-1782.85 |
| 净利润(万元) |
3299.01 |
8118.59 |
3880.66 |
-7109.03 |
-1782.85 |
