资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.41 0.02%
债券 2135.26 86.54%
银行存款和结算备付金 157.02 6.36%
其他资产 174.69 7.08%
资产总值:2467.39万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江能科 920158 0.03 0.16 0.00%
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 0.00 0.22 0.00%
九号公司 689009 0.00 0.14 0.00%
晶晨股份 688099 0.00 0.17 0.00%
南网科技 688248 0.01 0.28 0.00%
睿创微纳 688002 0.00 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.60 966.09 2.48%
25国债01 7.60 765.88 1.97%
24国债21 2.40 242.98 0.62%
25国债13 1.60 160.32 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2135.26 5.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%