- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -797.02 | -350.75 | -647.76 | -409.03 | -553.55 |
| 本期利润(万元) | 3162.31 | 2922.16 | 1125.99 | 1113.21 | -2600.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | -0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.72 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | -9.89 |
| 期末可供分配利润(万元) | 5345.31 | 0.00 | 6655.87 | 0.00 | 5929.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.40 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20921.71 | 27331.58 | 23875.09 | 21672.49 | 21120.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.57 | 1.65 | 1.48 | 1.46 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 13.19 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | -10.10 |
| 累计净值增长率(%) | -3.91 | 0.00 | -9.80 | 0.00 | -15.11 |