资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 248882.26 85.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43289.55 14.79%
其他资产 579.11 0.20%
资产总值:292750.92万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 5673.63 25587.01 8.96%
中国移动 00941 360.00 25536.68 8.94%
成都银行 601838 1182.52 20232.89 7.08%
中国太保 02601 705.46 16462.76 5.76%
五粮液 000858 99.81 13977.39 4.89%
伊利股份 600887 437.04 13189.87 4.62%
振华股份 603067 868.07 10963.71 3.84%
宏发股份 600885 303.60 9660.62 3.38%
华利集团 300979 97.04 7632.20 2.67%
分众传媒 002027 1016.69 7147.33 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.04 31.65%
通信服务 5.31 18.59%
金融业 4.53 15.86%
金融 2.53 8.85%
非日常生活消费品 0.94 3.28%
租赁和商务服务业 0.71 2.50%
日常消费品 0.50 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 1.41%
农、林、牧、渔业 0.31 1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 0.99%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 02601 792.90 20020.82 8.28%
中国电信 00728 4487.63 18049.16 7.47%
中国移动 00941 251.75 16675.22 6.90%
五粮液 000858 99.81 16220.12 6.71%
伊利股份 600887 526.67 15310.30 6.33%
成都银行 601838 884.41 13929.46 5.76%
振华股份 603067 622.44 7780.44 3.22%
华利集团 300979 104.05 7690.34 3.18%
波司登 03998 1801.60 7246.01 3.00%
分众传媒 002027 1016.69 7188.00 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.19 38.03%
通信服务 3.66 15.13%
金融业 3.57 14.75%
金融 2.51 10.38%
非日常生活消费品 1.42 5.86%
租赁和商务服务业 0.72 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 1.65%
日常消费品 0.39 1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 1.49%
采矿业 0.28 1.15%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常银转债 2.33 233.02 1.29%
松霖转债 0.74 91.71 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 324.73 1.80%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%