资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359899.91 94.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19961.15 5.23%
其他资产 1978.84 0.52%
资产总值:381839.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 8547.63 36452.62 9.60%
五粮液 000858 309.94 32007.51 8.43%
中国移动 00941 457.40 31965.83 8.42%
成都银行 601838 1600.56 27401.66 7.22%
腾讯控股 00700 40.13 17149.47 4.52%
平安银行 000001 1309.09 14504.68 3.82%
山西汾酒 600809 98.64 14111.08 3.72%
宁波银行 002142 405.16 12337.00 3.25%
招商银行 600036 297.27 11688.66 3.08%
中国海洋石油 00883 470.20 11624.57 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.50 38.20%
通信服务 9.03 23.79%
金融业 8.01 21.10%
能源 1.16 3.06%
采矿业 1.07 2.82%
金融 0.70 1.85%
非日常生活消费品 0.61 1.60%
批发和零售业 0.34 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 0.76%
日常消费品 0.18 0.47%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 7813.63 38039.52 8.22%
中国移动 00941 442.15 32627.82 7.05%
成都银行 601838 1984.14 31984.41 6.91%
宏发股份 600885 901.77 27413.70 5.92%
振华股份 603067 739.29 21299.05 4.60%
腾讯控股 00700 38.88 21035.20 4.55%
五粮液 000858 193.82 20533.29 4.44%
厦门钨业 600549 394.31 16190.30 3.50%
中国太保 02601 396.82 12616.23 2.73%
中国平安 601318 169.59 11599.89 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.37 41.86%
通信服务 9.33 20.17%
金融业 8.34 18.03%
金融 2.01 4.35%
日常消费品 1.00 2.16%
非日常生活消费品 0.97 2.10%
能源 0.90 1.95%
采矿业 0.83 1.78%
房地产 0.42 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.66%