资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 435194.01 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32002.90 6.83%
其他资产 1154.59 0.25%
资产总值:468351.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 7813.63 38039.52 8.22%
中国移动 00941 442.15 32627.82 7.05%
成都银行 601838 1984.14 31984.41 6.91%
宏发股份 600885 901.77 27413.70 5.92%
振华股份 603067 739.29 21299.05 4.60%
腾讯控股 00700 38.88 21035.20 4.55%
五粮液 000858 193.82 20533.29 4.44%
厦门钨业 600549 394.31 16190.30 3.50%
中国太保 02601 396.82 12616.23 2.73%
中国平安 601318 169.59 11599.89 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.37 41.86%
通信服务 9.33 20.17%
金融业 8.34 18.03%
金融 2.01 4.35%
日常消费品 1.00 2.16%
非日常生活消费品 0.97 2.10%
能源 0.90 1.95%
采矿业 0.83 1.78%
房地产 0.42 0.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 0.66%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 7398.23 35866.04 9.45%
成都银行 601838 1743.39 30073.56 7.93%
中国移动 00941 367.90 28382.54 7.48%
振华股份 603067 1274.99 23676.48 6.24%
宏发股份 600885 871.57 22974.61 6.05%
腾讯控股 00700 36.93 22353.94 5.89%
中国太保 02601 557.06 15755.95 4.15%
五粮液 000858 116.35 14134.20 3.72%
厦门钨业 600549 394.31 11671.53 3.08%
恩华药业 002262 385.01 10472.23 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.93 41.99%
通信服务 8.89 23.43%
金融业 6.22 16.39%
金融 2.26 5.97%
日常消费品 0.90 2.36%
能源 0.72 1.89%
房地产 0.54 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.79%
非日常生活消费品 0.23 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%