鹏华优选价值股票A(008134)_财务情况

鹏华优选价值股票A008134YINHUA MIXED REFORM DIVIDEND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-1390.39	533.59	766.07	2263.81	888.38
本期利润(万元)	9168.22	-7941.87	-1214.89	2246.51	2325.60
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.14	-0.02	0.08	0.12
加权平均净值利润率(%)	0.00	-11.16	0.00	6.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9501.23	0.00	13823.28	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.29	0.00
期末基金资产净值(万元)	154296.37	137024.40	108273.12	61276.93	26552.77
期末基金份额净值(元)	1.14	1.07	1.28	1.29	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	2.39	0.00	11.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	18.84	0.00	29.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	16961.04	11470.26	1946.39	988.42	1083.47
交易性金融资产(万元)	120511.27	52065.12	23034.48	16997.19	19783.93
其中：股票投资(万元)	120511.27	52065.12	23034.48	16997.19	19783.93
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	137.76	64.30	30.56	22.44	26.11
应付托管费(万元)	22.96	10.72	5.09	3.74	4.35
资产总计(万元)	138393.70	65843.90	25394.00	18553.16	20898.82
负债合计(万元)	1369.27	4566.97	198.78	92.97	61.79
所有者权益合计(万元)	137024.43	61276.93	25195.22	18460.19	20837.04
未分配利润(万元)	9501.23	13823.28	3486.68	2909.73	4520.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	61.37	8.10	6.43	3.10	7.07
投资收益(万元)	1287.77	2511.30	-111.77	-1.03	4682.10
公允价值变动收益(万元)	-8475.46	-17.30	-1148.60	-1310.52	-1411.16
其它收入(万元)	254.61	50.39	2.59	1.73	24.47
收入合计(万元)	-6871.71	2552.49	-1251.35	-1306.73	3302.48
管理人报酬(万元)	897.82	254.82	290.17	140.66	323.31
托管费(万元)	149.64	42.47	48.36	23.44	53.89
其它费用(万元)	22.70	8.68	16.85	8.90	17.82
费用合计(万元)	1070.16	305.98	355.38	173.01	532.90
利润总额(万元)	-7941.87	2246.51	-1606.73	-1479.74	2769.58
净利润(万元)	-7941.87	2246.51	-1606.73	-1479.74	2769.58

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