资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 662439.85 92.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 55879.94 7.76%
其他资产 1564.85 0.22%
资产总值:719884.64万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 1140.96 113959.10 16.27%
汇丰控股 00005 1140.96 113959.10 16.27%
建设银行 00939 14387.90 98256.27 14.03%
工商银行 01398 15521.30 81339.45 11.62%
中国银行 03988 14954.10 58160.90 8.31%
渣打集团 02888 419.18 57290.63 8.18%
农业银行 01288 9653.70 46271.58 6.61%
中银香港 02388 1328.15 44307.47 6.33%
招商银行 03968 1035.50 44206.47 6.31%
交通银行 03328 5498.00 32777.75 4.68%
恒生银行 00011 236.46 25582.17 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 66.24 94.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 14931.60 107845.63 14.61%
汇丰控股 00005 1184.04 102525.61 13.89%
TMH 00005 1184.04 102525.61 13.89%
工商银行 01398 16107.90 91369.31 12.38%
中国银行 03988 15519.30 64536.88 8.74%
招商银行 03968 1074.55 53749.48 7.28%
渣打集团 02888 435.02 51930.79 7.04%
农业银行 01288 10018.50 51163.68 6.93%
中银香港 02388 1378.35 42863.23 5.81%
交通银行 03328 5705.60 37983.52 5.15%
恒生银行 00011 245.39 26316.93 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 69.73 94.48%