鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

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最新净值：1.8033 -0.0393(-2.13%)

累计净值：2.0284

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：62.24亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
股票型名次	3591	2228	1037	2652	1163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.79	81.60	83.50	91.18	103.76
股票型名次	766	224	132	80	501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	泰康香港银行指数A	-2.07	-1.81	5.95	9.77	29.24
3590	泰康香港银行指数C	-2.07	-1.84	5.84	9.54	28.77
3591	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
3592	鹏华香港银行指数(LOF)A	-2.14	-1.79	5.91	9.49	30.52
3593	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	-2.16	0.32	-8.04	-1.17	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	易方达中证现代农业主题ETF	-0.05	-1.79	-4.40	6.00	10.50
2227	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	-0.61	-1.80	1.81	2.85	3.66
2228	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
2229	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.80	-1.80	-4.43	16.81	23.69
2230	易方达中证500ETF	1.05	-1.80	3.27	26.67	28.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	博时中证光伏产业指数C	1.17	-10.05	5.90	46.42	26.03
1036	天弘国证A50指数A	0.92	0.11	5.90	27.71	25.40
1037	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
1038	天弘中证光伏A	1.20	-10.20	5.89	47.12	26.78
1039	华宝智能电动汽车ETF	1.46	-3.51	5.87	34.01	36.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，低于同类基金平均水平
2650	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.17	7.46	21.99	9.46	21.99
2651	华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.17	7.45	21.89	9.46	21.89
2652	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
2653	国泰中证全指软件ETF	0.64	-4.26	-6.82	9.44	12.63
2654	富国中证央企创新驱动ETF联接C	0.11	-2.88	1.53	9.43	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	万家国证2000ETF发起式联接C	1.31	0.00	1.90	23.75	30.44
1162	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	-0.27	-3.47	-1.30	7.69	30.44
1163	鹏华香港银行指数(LOF)C	-2.13	-1.80	5.89	9.45	30.42
1164	国泰中证500指数增强A	1.06	-0.21	4.60	26.06	30.41
1165	富国中证1000指数增强(LOF)A	0.95	-0.02	4.47	25.01	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	太平行业优选C	35.82	61.31	70.46	7.59	13.68
765	华夏智胜新锐股票C	35.79	47.51	0.00	-	44.29
766	鹏华香港银行指数(LOF)C	35.79	81.60	83.50	91.18	103.76
767	招商国证2000指数增强A	35.79	50.46	0.00	-	49.71
768	安信一带一路指数	35.77	68.05	52.45	94.40	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	建信电子行业股票C	56.06	81.96	0.00	-	73.52
223	港股通科技30ETF	35.51	81.81	50.01	-	37.92
224	鹏华香港银行指数(LOF)C	35.79	81.60	83.50	91.18	103.76
225	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.91	81.56	83.66	91.70	82.18
226	芯片	41.26	81.55	63.18	48.17	65.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	广发电子信息传媒股票A	46.06	48.89	84.37	92.64	227.88
131	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.91	81.56	83.66	91.70	82.18
132	鹏华香港银行指数(LOF)C	35.79	81.60	83.50	91.18	103.76
133	广发电子信息传媒股票C	45.46	47.70	82.19	88.87	92.45
134	富国中证消费电子主题ETF	47.98	86.87	81.73	-	28.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	鹏华香港银行指数(LOF)A	35.91	81.56	83.66	91.70	82.18
79	宝盈国家安全沪港深股票A	65.87	71.65	57.39	91.54	109.93
80	鹏华香港银行指数(LOF)C	35.79	81.60	83.50	91.18	103.76
81	南方有色金属联接C	69.28	91.36	55.01	91.03	75.94
82	国泰中证煤炭ETF联接C	-6.33	1.55	1.83	91.02	138.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	24.84	45.68	24.24	38.00	104.35
500	西部利得中证500指数增强(LOF)C	19.61	24.42	19.61	38.65	104.05
501	鹏华香港银行指数(LOF)C	35.79	81.60	83.50	91.18	103.76
502	博时纳斯达克100ETF	17.86	60.19	0.00	-	103.75
503	创金合信中证1000增强A	27.03	37.27	30.32	47.92	103.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	1140.96	113959.10	16.27%
汇丰控股	00005	1140.96	113959.10	16.27%
建设银行	00939	14387.90	98256.27	14.03%
工商银行	01398	15521.30	81339.45	11.62%
中国银行	03988	14954.10	58160.90	8.31%
渣打集团	02888	419.18	57290.63	8.18%
农业银行	01288	9653.70	46271.58	6.61%
中银香港	02388	1328.15	44307.47	6.33%
招商银行	03968	1035.50	44206.47	6.31%
交通银行	03328	5498.00	32777.75	4.68%
恒生银行	00011	236.46	25582.17	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	66.24	94.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.8426	1.8355	1.9030	1.9189	1.9200
累计净值(元)	2.0677	2.0606	2.0520	2.0679	2.0690

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