鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.8047 0.0475(2.70%)

累计净值：2.0298

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：48.63亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
股票型名次	546	1268	1850	786	1985

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.54	66.68	77.94	72.18	103.91
股票型名次	2120	532	110	136	503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.43	-5.28	3.55	2.79	3.64
545	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.43	-4.73	-2.17	5.65	-2.61
546	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
547	华宝香港中小C	-0.44	-9.71	-4.58	-10.63	-3.14
548	交银中证环境治理指数(LOF)C	-0.44	-5.28	3.52	2.76	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	南方中小盘成长股票	-1.28	-4.74	4.56	7.21	4.76
1267	农银沪深300指数C	-1.88	-4.74	-3.13	-1.76	-3.04
1268	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
1269	兴业沪深300ETF发起式联接C	-1.90	-4.74	-2.83	-1.40	-3.31
1270	永赢沪深300C	-1.93	-4.74	-3.22	-1.47	-3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	-2.43	-12.40	-2.21	-7.29	-2.43
1849	景顺长城沪港深领先科技股票	-0.96	-6.50	-2.21	-7.75	-1.54
1850	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
1851	朱雀企业优选C	-0.42	-6.08	-2.21	-9.82	-0.93
1852	博时丝路主题股票C	-2.31	-10.86	-2.22	-5.53	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	博时上证科创板新材料ETF	-1.56	-8.17	3.36	5.58	2.48
785	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	-1.03	-4.17	1.51	5.58	2.81
786	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
787	博时中证红利ETF	-1.03	-0.72	4.74	5.57	4.06
788	兴银中证500指数增强C	-2.05	-9.08	3.05	5.57	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	-0.82	-5.50	-3.39	-5.62	-2.65
1984	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	-0.82	-5.50	-3.39	-5.62	-2.65
1985	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	-4.74	-2.21	5.58	-2.65
1986	南方MSCI中国A股国际通ETF	-2.14	-5.56	-2.63	-0.36	-2.66
1987	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-2.06	-7.50	-1.74	1.20	-2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，低于同类基金平均水平
2118	长安沪深300非周期A	14.57	22.54	3.88	-12.56	113.72
2119	长信沪深300指数增强A	14.54	35.98	22.02	7.59	66.96
2120	鹏华香港银行指数(LOF)C	14.54	66.68	77.94	72.18	103.91
2121	宏利沪深300指数增强A	14.53	30.62	19.36	2.04	227.70
2122	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	14.53	53.79	0.00	-	51.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	广发中证全指信息技术ETF	27.65	66.75	33.61	37.31	69.82
531	广发中证全指原材料ETF	53.04	66.71	41.25	49.56	49.49
532	鹏华香港银行指数(LOF)C	14.54	66.68	77.94	72.18	103.91
533	华泰柏瑞中证科技100ETF联接C	42.65	66.66	44.28	57.53	105.33
534	鹏华香港银行指数(LOF)A	14.67	66.66	78.12	72.70	82.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元汇	19.09	25.31	78.08	73.69	517.24
109	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	14.49	20.82	78.00	-	69.47
110	鹏华香港银行指数(LOF)C	14.54	66.68	77.94	72.18	103.91
111	华安智能装备主题股票C	57.96	87.56	77.90	-	50.37
112	创金合信积极成长股票A	52.17	89.53	77.89	-	46.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	宝盈人工智能股票C	49.19	96.93	74.25	72.42	301.29
135	融通人工智能指数(LOF)A	48.38	85.39	56.32	72.38	132.92
136	鹏华香港银行指数(LOF)C	14.54	66.68	77.94	72.18	103.91
137	富国中证价值ETF	24.39	36.89	49.60	72.14	172.00
138	南方中证互联网指数(LOF)A	62.53	80.10	49.42	72.13	77.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	创金合信中证1000增强C	24.44	50.36	27.76	52.67	104.16
502	中金MSCI质量C	25.90	21.11	-2.78	-16.19	104.09
503	鹏华香港银行指数(LOF)C	14.54	66.68	77.94	72.18	103.91
504	南方小康A	10.21	24.48	23.55	32.96	103.67
505	红塔红土信息产业精选股票发起式C	43.96	107.29	0.00	-	103.64

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7572	1.8125	1.8114	1.8267	1.8159
累计净值(元)	1.9823	2.0376	2.0365	2.0518	2.0410

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