鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)_最新动态

鹏华中证香港银行指数(LOF)C010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.8472 -0.0608(-3.19%)

累计净值：2.0723

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：股票型

鹏华中证香港银行指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张羽翔

2025-12-02 每10份派现金 0.8 元

基金规模：48.63亿元

2025-08-26 每10份派现金 0.7 元

鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
股票型名次	3507	2825	2675	1878	2756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72
股票型名次	2088	784	291	119	602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	互联网50	-3.19	-8.59	-6.29	-11.31	-4.00
3506	鹏华香港银行指数(LOF)A	-3.19	-1.08	0.31	8.69	-0.33
3507	鹏华香港银行指数(LOF)C	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
3508	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-3.21	-2.88	-8.68	-19.32	0.26
3509	游戏动漫	-3.21	-4.22	4.63	3.29	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	华夏中证人工智能主题ETF联接A	-0.75	-1.10	8.80	10.89	4.21
2824	汇添富中证主要消费ETF	-0.85	-1.10	-6.51	-11.86	-3.09
2825	鹏华香港银行指数(LOF)C	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
2826	融通人工智能指数(LOF)C	-0.77	-1.10	9.29	11.27	4.26
2827	天弘中证人工智能C	-0.75	-1.10	9.14	11.16	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	-0.55	7.73	52.68	55.75	22.19
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	前海开源价值策略股票	1.68	19.82	51.20	54.14	32.12
5	万家中证工业有色金属主题ETF	3.45	16.48	50.36	68.05	33.80
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，低于同类基金平均水平
2673	国富健康优质生活股票	-1.40	-3.24	0.28	-6.71	1.87
2674	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	-0.68	2.67	0.27	-1.69	0.53
2675	鹏华香港银行指数(LOF)C	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
2676	汇丰晋信大盘波动股票C	0.74	2.05	0.26	3.61	1.88
2677	医疗器械ETF	-1.75	1.00	0.26	-8.23	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-0.91	15.77	48.60	81.34	38.32
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	3.80	14.71	47.55	73.75	32.69
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	3.76	14.68	46.94	72.38	32.24
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1878 位，低于同类基金平均水平
1876	国联安ESG300ETF	0.19	2.66	4.93	8.63	2.53
1877	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.33	4.05	6.92	8.62	4.24
1878	鹏华香港银行指数(LOF)C	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
1879	工银创新动力股票	0.60	4.01	7.91	8.61	5.88
1880	泰康香港银行指数A	-3.11	-1.00	0.25	8.61	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2755	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	-1.51	-0.23	2.88	2.86	-0.35
2756	鹏华香港银行指数(LOF)C	-3.19	-1.10	0.27	8.62	-0.36
2757	上海国企ETF联接A	-1.26	-0.23	1.37	0.85	-0.37
2758	中医药	-1.24	0.60	-3.82	-7.25	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	165.83	187.30	131.84	-	154.72
2	万家中证工业有色金属主题ETF	163.60	172.81	112.41	-	112.41
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	160.52	183.93	0.00	-	159.09
4	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
5	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2088 位，低于同类基金平均水平
2086	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	22.75	37.10	20.43	-5.62	53.93
2087	广发研究精选股票A	22.74	27.02	-5.50	-42.42	-38.79
2088	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72
2089	银河沪深300指数增强A	22.74	42.60	27.14	9.73	78.40
2090	民生加银沪深300ETF联接A	22.72	38.17	23.08	3.24	47.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	153.70	214.40	95.46	113.44	578.34
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
5	易方达战略新兴产业股票A	106.51	188.57	153.71	-	91.58
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	广发中证军工ETF联接C	53.87	71.59	35.65	31.01	110.55
783	物联网	40.15	71.59	59.62	-	48.75
784	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72
785	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
786	中金中证1000指数增强发起A	43.81	71.55	0.00	-	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	中韩芯片ETF	124.65	188.45	244.96	-	251.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
4	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
290	景顺长城创业板综指增强	58.10	114.69	76.08	75.35	139.70
291	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72
292	西部利得中证人工智能主题指数增强A	51.55	102.78	75.91	-	58.37
293	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	34.10	28.07	75.85	58.68	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	152.58	191.79	246.43	223.46	234.65
2	东财通信A	144.25	200.41	230.64	215.63	222.61
3	东财通信C	143.64	198.94	228.18	211.69	217.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	139.57	177.45	231.96	211.47	215.99
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.83	175.79	228.98	206.84	209.60
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	鹏华香港银行指数(LOF)A	22.88	71.55	76.09	78.76	86.70
118	华宝中证智能制造主题ETF	44.98	97.68	74.10	78.28	75.30
119	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72
120	浙商之江凤凰联接	48.59	69.21	49.91	78.07	155.57
121	富国互联科技股票A	102.18	140.25	105.02	77.67	368.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	66.90	73.82	42.26	21.96	1319.53
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.09	32.87	102.21	102.00	1105.32
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	31.07	96.40	97.78	766.42
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.73	33.83	102.15	104.94	763.20
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.93	45.58	23.37	2.69	654.04
鹏华中证香港银行指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	华安标普全球石油指数(LOF)A	21.03	24.71	35.63	112.77	109.19
601	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	15.58	36.54	108.87	-	108.87
602	鹏华香港银行指数(LOF)C	22.74	71.57	75.91	78.22	108.72
603	红塔红土信息产业精选股票发起式C	53.47	115.30	0.00	-	108.60
604	建信创业板ETF	53.23	84.85	42.54	18.88	108.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TMH	00005	963.60	106529.96	15.27%
汇丰控股	00005	963.60	106529.96	15.27%
建设银行	00939	13722.80	95315.30	13.66%
工商银行	01398	14213.30	80749.36	11.57%
渣打集团	02888	372.10	63452.59	9.09%
招商银行	03968	1171.35	55861.70	8.01%
中国银行	03988	13692.50	55158.34	7.91%
农业银行	01288	8536.40	44565.23	6.39%
中银香港	02388	1174.65	41823.33	5.99%
恒生银行	00011	208.05	28844.94	4.13%
交通银行	03328	4861.70	28323.14	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	65.51	93.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏华基金管理有限公司...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公...

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基...

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标题：鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关...

鹏华基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司销售合作关系的公告经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，鹏华基金管理...

查看全文[07-12]
06-28鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(C类基金份额)(LOF)基金...
06-27鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日因非港股通交易日...
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05-16鹏华基金管理有限公司关于调整个人投资者开立基金账户证件类型的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.9080	1.9005	1.9012	1.8944	1.8742
累计净值(元)	2.1331	2.1256	2.1263	2.1195	2.0993

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