鹏华香港银行指数C(LOF)(010365)_最新动态

鹏华香港银行指数C(LOF)010365CHINA SECURITIES HONG KONG BANK INVESTMENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

医保基金即时结算为医院发展按下“加速键”[2025-04-05]

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累计净值：1.733

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

鹏华香港银行指数C(LOF)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张羽翔

基金规模：38.20亿元

鹏华香港银行指数C(LOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
股票型名次	1019	1048	471	158	346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.00	50.16	43.99	-	73.29
股票型名次	235	24	39	1648	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	光大保德信中证500指数增强C	-0.43	0.98	8.13	5.73	3.06
1018	国泰价值先锋股票A	-0.43	2.20	22.44	10.21	17.34
1019	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
1020	前海开源优势蓝筹股票C	-0.43	2.27	1.23	-2.65	-0.57
1021	申万菱信中证500指数增强A	-0.43	3.03	6.16	2.04	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.61	1.07	4.91	0.60	0.24
1047	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.42	1.07	13.58	20.40	10.94
1048	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
1049	中海上证50指数增强	-0.89	1.07	3.36	-3.07	-0.08
1050	华宝价值基金C	-0.45	1.06	7.60	4.70	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	博时中证1000指数增强A	-0.89	0.61	13.58	16.24	8.07
470	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.42	1.07	13.58	20.40	10.94
471	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
472	国泰中证智能汽车主题ETF	-3.87	-6.26	13.55	10.13	5.42
473	长信中证1000指数增强C	-1.16	0.71	13.53	14.99	7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	嘉实中证沪港深互联网ETF	-2.72	-4.03	19.71	20.62	14.36
157	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-0.52	-4.33	9.51	20.61	2.89
158	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
159	泰康香港银行指数C	-0.42	0.84	12.08	20.59	9.33
160	华夏中证机器人ETF发起式联接C	-3.22	-5.21	18.82	20.54	12.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
鹏华香港银行指数C(LOF)一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	鹏华香港银行指数(LOF)A	-0.42	1.07	13.58	20.40	10.94
345	银华专精特新量化优选股票发起式A	0.19	0.36	17.75	19.15	10.93
346	鹏华香港银行指数(LOF)C	-0.43	1.07	13.56	20.61	10.92
347	创金合信港股通量化股票C	-1.58	1.39	13.26	9.53	10.85
348	银华专精特新量化优选股票发起式C	0.19	0.33	17.67	18.97	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	41.04	18.20	0.00	-	21.10
234	恒生联接C	41.02	22.07	25.50	11.83	-4.60
235	鹏华香港银行指数(LOF)C	41.00	50.16	43.99	-	73.29
236	嘉实中证芯片产业指数发起式A	40.98	-2.01	-1.77	-	-5.78
237	嘉实前沿科技沪港深股票	40.94	2.96	0.54	29.15	82.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	138.20	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	广发北证50成份指数A	64.37	50.53	0.00	-	49.58
23	易纳斯达克100C人民币	7.86	50.21	43.87	-	37.69
24	鹏华香港银行指数(LOF)C	41.00	50.16	43.99	-	73.29
25	鹏华香港银行指数(LOF)A	40.82	50.15	44.13	-	54.85
26	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	107.12	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	191.65	98.61
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	鹏华香港银行指数(LOF)A	40.82	50.15	44.13	-	54.85
38	易方达中证云计算与大数据主题ETF	33.29	-8.36	44.01	-	16.27
39	鹏华香港银行指数(LOF)C	41.00	50.16	43.99	-	73.29
40	沪港深云计算ETF	44.03	2.26	43.94	-	18.29
41	云计算AH	45.44	1.11	43.92	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-9.55	19.59	36.26	336.88	139.28
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-10.60	14.46	20.54	332.86	137.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-9.81	18.88	34.93	326.79	136.23
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-10.86	13.76	19.33	322.88	132.51
5	华宝油气	-12.58	11.33	14.82	300.27	-24.55
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实品质优选股票C	-3.94	-28.15	-37.90	-	-53.62
1647	鹏华空天军工指数(LOF)C	15.49	-16.98	-23.67	-	-13.23
1648	鹏华香港银行指数(LOF)C	41.00	50.16	43.99	-	73.29
1649	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.17	-19.51	-26.57	-	-41.40
1650	易方达医药生物股票A	20.28	10.36	17.96	-	-28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	153.60	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	6.79	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	147.58	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	155.34	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	146.64	496.87
鹏华香港银行指数C(LOF)一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
416	大成中证100ETF	10.63	-2.65	-6.94	7.62	73.38
417	鹏华香港银行指数(LOF)C	41.00	50.16	43.99	-	73.29
418	海富通中证500指数增强A	9.59	-8.41	-11.34	29.40	73.20
419	长城创业板指数增强C	10.11	-19.19	-29.71	2.66	72.66

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	00939	9367.60	56212.52	13.77%
汇丰控股	00005	789.40	55411.01	13.58%
TMH	00005	789.40	55411.01	13.58%
工商银行	01398	11131.30	53704.83	13.16%
中国银行	03988	10723.00	39421.81	9.66%
交通银行	03328	3789.80	22425.75	5.49%
农业银行	01288	5396.70	22139.19	5.42%
招商银行	03968	589.10	21821.21	5.35%
中银香港	02388	904.75	20903.98	5.12%
恒生银行	00011	233.83	20690.01	5.07%
中信银行	00998	4128.50	20530.35	5.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	37.63	92.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	1.753	1.748	1.745	1.740	1.752
累计净值(元)	1.753	1.748	1.745	1.740	1.752

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