财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67.60 |
163.11 |
89.69 |
-36.01 |
-41.34 |
| 本期利润(万元) |
813.30 |
326.58 |
394.44 |
650.17 |
724.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.10 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
18.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-298.68 |
0.00 |
-764.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3944.25 |
2932.01 |
3171.32 |
3163.36 |
4372.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.91 |
0.93 |
0.81 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
19.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
-19.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.24 |
278.67 |
383.06 |
326.56 |
316.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
4628.35 |
4243.51 |
4652.85 |
4733.23 |
4914.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
4628.35 |
4243.51 |
4652.85 |
4733.23 |
4914.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.38 |
2.34 |
2.42 |
2.53 |
2.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
0.59 |
0.61 |
0.63 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
5004.27 |
4591.57 |
5077.88 |
5125.41 |
5276.35 |
| 负债合计(万元) |
126.96 |
110.42 |
162.08 |
134.17 |
62.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
4877.31 |
4481.14 |
4915.79 |
4991.24 |
5213.71 |
| 未分配利润(万元) |
-467.69 |
-1063.67 |
-2531.79 |
-2378.84 |
-1770.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.63 |
1.41 |
0.63 |
1.77 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
283.12 |
19.15 |
-151.98 |
32.24 |
92.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
209.59 |
916.34 |
-8.95 |
-235.66 |
125.11 |
| 其它收入(万元) |
0.90 |
1.16 |
0.25 |
1.25 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
494.24 |
938.06 |
-160.04 |
-200.40 |
219.79 |
| 管理人报酬(万元) |
14.08 |
28.48 |
13.47 |
32.85 |
17.83 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
7.12 |
3.37 |
8.21 |
4.46 |
| 其它费用(万元) |
4.10 |
11.78 |
6.11 |
12.43 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
26.17 |
58.11 |
28.03 |
67.40 |
36.37 |
| 利润总额(万元) |
468.07 |
879.95 |
-188.07 |
-267.80 |
183.42 |
| 净利润(万元) |
468.07 |
879.95 |
-188.07 |
-267.80 |
183.42 |
