- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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本期已实现收益(万元) | -4.32 | -7.03 | -2.57 | -30.40 | -4.56 |
本期利润(万元) | 51.66 | 1.40 | 8.15 | -28.73 | -20.58 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.00 | 0.02 | -0.06 | -0.04 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | -6.70 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -180.16 | 0.00 | -164.30 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.38 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 412.33 | 374.23 | 384.65 | 355.61 | 397.58 |
期末基金份额净值(元) | 0.90 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.83 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -12.52 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.54 | 0.00 | -13.47 | 0.00 |