浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)_最新动态

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更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：高钢杰

2021-12-23 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.04亿元

2021-11-23 每10份派现金 0.6 元

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.16	-1.15	7.65	-0.96	2.70
股票型名次	922	1275	1185	1236	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.46	-13.18	-18.36	-	-11.13
股票型名次	1645	2277	2547	1419	1810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦中证保险C	6.03	0.00	8.04	-11.50	4.08
2	方正富邦中证保险A	5.86	0.00	8.02	-11.36	4.07
3	博时龙头家电ETF	5.83	6.53	16.52	12.37	16.00
4	广发中证基建工程ETF	5.67	2.41	13.17	0.91	8.54
5	东财龙头家电指数C	5.63	6.38	16.29	12.64	15.79
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华泰紫金中证500指数增强发起A	2.16	0.63	9.35	1.70	3.20
921	能源ETF	2.16	6.50	20.80	17.76	-
922	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	2.16	-1.15	7.65	-0.96	2.70
923	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	2.16	-1.16	7.57	-1.10	2.61
924	博时国企改革股票C	2.15	3.74	15.03	3.10	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	华商上游产业股票A	-0.55	10.04	21.39	18.74	18.10
5	华商上游产业股票C	-0.56	9.99	21.20	18.39	17.89
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	前海开源港股通股息率50强股票	-0.90	-1.14	13.22	5.28	6.16
1274	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.53	-1.15	-10.20	-12.11	-
1275	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	2.16	-1.15	7.65	-0.96	2.70
1276	东方红中证竞争力指数A	2.48	-1.16	8.37	0.42	4.39
1277	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.55	-1.16	7.23	0.62	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
2	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
3	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
4	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	-0.85	9.41	27.75	17.77	19.81
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	方正富邦沪港深人工智能50ETF	-0.91	-7.22	7.65	-10.65	-6.41
1184	摩根沪深300指数增强发起式C	2.72	-0.46	7.65	-1.88	3.15
1185	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	2.16	-1.15	7.65	-0.96	2.70
1186	工银全球股票(QDII)美元	-1.98	-2.46	7.61	6.45	4.21
1187	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-2.94	-0.54	7.61	19.98	8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-3.40	-2.70	10.02	25.92	9.71
2	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	-3.32	-2.63	9.79	24.55	10.00
4	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.19	-0.91	10.77	24.50	-
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	天弘上证50C	2.83	0.20	8.46	-0.95	4.54
1235	摩根MSCI中国A股ETF联接C	2.24	-0.92	7.57	-0.96	3.11
1236	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	2.16	-1.15	7.65	-0.96	2.70
1237	博时可持续发展100ETF	3.16	-0.53	8.64	-0.97	5.00
1238	广发研究精选股票A	1.07	-2.20	6.04	-0.97	-1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.17	13.08	30.41	23.31	26.88
3	广发资源优选股票C	-1.18	13.04	30.28	23.06	26.72
4	嘉实资源精选股票A	0.70	9.91	32.87	24.59	25.88
5	嘉实资源精选股票C	0.69	9.87	32.71	24.29	25.71
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	嘉实沪港深精选股票	0.16	2.15	12.01	0.49	2.71
1045	嘉实基础产业优选股票A	-0.64	-1.69	6.12	-3.21	2.71
1046	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	2.16	-1.15	7.65	-0.96	2.70
1047	中泰沪深300量化优选增强A	2.50	-1.09	7.25	-2.70	2.70
1048	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.56	-1.12	7.34	0.83	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	51.47	0.00	0.00	-	60.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	51.37	37.18	-6.85	117.29	153.64
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	50.87	0.00	0.00	-	59.70
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	46.47	0.00	0.00	-	57.48
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-14.45	0.00	0.00	-	-8.81
1644	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-14.45	-7.77	-13.87	-	24.06
1645	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-14.46	-13.18	-18.36	-	-11.13
1646	汇添富北证50成份指数C	-14.48	0.00	0.00	-	-18.28
1647	嘉实北证50成份指数A	-14.50	0.00	0.00	-	-15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.99	61.42	0.00	-	-45.73
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.67	52.67	52.12	-	293.83
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	56.52	52.46	1.34	130.18	352.29
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	41.16	51.53	0.00	-	42.99
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	万家沪深300指数增强C	-15.38	-13.14	-19.64	21.81	33.74
2276	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	-10.80	-13.16	0.00	-	-26.17
2277	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-14.46	-13.18	-18.36	-	-11.13
2278	中证1000	-22.30	-13.18	-13.57	-	-12.80
2279	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-10.77	-13.19	0.00	-	-18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.54	42.51	152.33	153.38	155.94
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.81	29.08	135.14	143.64	159.44
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.45	28.21	131.92	139.15	154.70
5	汇添富中证能源ETF	26.51	46.59	119.25	83.99	55.91
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2547 位，低于同类基金平均水平
2545	天弘中证光伏A	-37.90	-35.20	-18.35	-	-31.49
2546	华宝券商ETF联接C	-13.02	-11.38	-18.36	-	-8.15
2547	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-14.46	-13.18	-18.36	-	-11.13
2548	博时可持续发展100ETF	-10.33	-10.01	-18.40	-	8.37
2549	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-12.79	-10.80	-18.41	-19.07	-12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.35	8.36	27.27	176.22	165.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.82	7.29	25.38	171.64	155.59
3	嘉实资源精选股票A	13.42	34.34	35.64	165.63	201.17
4	嘉实资源精选股票C	12.87	33.01	33.63	159.61	193.31
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.93	43.48	155.85	158.10	158.54
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	平安中证500指数增强C	-17.58	-15.49	-17.56	-	-2.88
1418	易方达均衡成长股票	-22.18	-17.81	-24.84	-	-11.81
1419	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-14.46	-13.18	-18.36	-	-11.13
1420	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	-14.73	-13.71	-19.11	-	-12.09
1421	中银成长优选股票A	-23.97	-20.35	-26.41	-	-26.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.15	37.04	32.29	132.84	782.20
2	兴全全球视野股票	-21.83	-19.58	-26.77	23.42	689.21
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.19	34.10	30.89	126.02	542.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.05	38.11	33.18	132.91	527.00
5	易方达上证50增强A	-0.95	-3.97	-21.47	13.77	491.73
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，低于同类基金平均水平
1808	南方内需增长两年股票A	-6.92	-14.13	-37.44	-	-11.10
1809	富国中证500基本面精选股票发起式A	-14.91	0.00	0.00	-	-11.11
1810	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	-14.46	-13.18	-18.36	-	-11.13
1811	英大中证ESG120策略指数A	-10.19	-10.55	0.00	-	-11.14
1812	港股金融	-12.44	0.00	0.00	-	-11.16

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.26	1.64%
宁德时代	300750	0.04	6.53	0.62%
五粮液	000858	0.04	5.61	0.53%
招商银行	600036	0.20	5.56	0.53%
长江电力	600900	0.23	5.37	0.51%
中国平安	601318	0.10	4.03	0.38%
比亚迪	002594	0.02	3.96	0.38%
兴业银行	601166	0.20	3.24	0.31%
迈瑞医疗	300760	0.01	2.91	0.28%
农业银行	601288	0.81	2.95	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.16%
金融业	0.01	6.25%
采矿业	0.00	1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.07%
建筑业	0.00	0.67%
房地产业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	0.807	0.795	0.805	0.790	0.795
累计净值(元)	0.917	0.905	0.915	0.900	0.905

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