我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.71 |
103.85 |
1.17 |
23.62 |
-5.29 |
| 本期利润(万元) |
-130.29 |
264.98 |
-34.86 |
193.00 |
250.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.18 |
-0.02 |
0.13 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.72 |
0.00 |
13.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.82 |
0.00 |
-60.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1221.77 |
1394.59 |
1409.29 |
1435.50 |
1503.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.01 |
0.94 |
0.96 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.72 |
0.00 |
14.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
-4.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.26 |
101.13 |
143.10 |
105.18 |
128.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
1268.37 |
1337.67 |
1216.44 |
1451.44 |
1856.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1268.37 |
1337.67 |
1216.44 |
1451.44 |
1856.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
1.15 |
1.18 |
1.33 |
1.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.23 |
0.24 |
0.27 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
1439.69 |
1446.56 |
1362.09 |
1562.83 |
1986.96 |
| 负债合计(万元) |
45.10 |
11.06 |
16.73 |
12.72 |
20.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1394.59 |
1435.50 |
1345.35 |
1550.11 |
1966.47 |
| 未分配利润(万元) |
15.82 |
-60.90 |
-260.32 |
-10.63 |
156.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
0.40 |
1.04 |
0.53 |
57.70 |
| 投资收益(万元) |
147.39 |
43.90 |
-40.84 |
153.45 |
68.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161.13 |
169.38 |
-296.92 |
-271.50 |
201.40 |
| 其它收入(万元) |
0.98 |
0.67 |
0.75 |
0.54 |
102.07 |
| 收入合计(万元) |
310.30 |
214.35 |
-335.97 |
-116.98 |
429.26 |
| 管理人报酬(万元) |
14.15 |
7.16 |
15.88 |
8.65 |
49.11 |
| 托管费(万元) |
2.83 |
1.43 |
3.18 |
1.73 |
9.82 |
| 其它费用(万元) |
25.30 |
12.64 |
30.75 |
16.31 |
41.76 |
| 费用合计(万元) |
45.32 |
21.34 |
56.42 |
30.33 |
111.24 |
| 利润总额(万元) |
264.98 |
193.00 |
-392.38 |
-147.30 |
318.03 |
| 净利润(万元) |
264.98 |
193.00 |
-392.38 |
-147.30 |
318.03 |
