平安中证沪港深高股息(003702)_最新动态

平安中证沪港深高股息003702PING AN ZHONGZHENG SHANGHAI-HONG KONG DEEP HIGH DIVIDEND SELECT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧恒利三年上半年亏6.4% 曹名长掌舵：3年扭亏为盈[2020-07-02]

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累计净值：0.980

更新时间：2020-07-01 15:00

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投资类型：股票型

平安中证沪港深高股息增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：钱晶

基金规模：0.12亿元

平安中证沪港深高股息基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
2	招商中证白酒B	13.93	25.30	97.11	45.58	45.58
3	鹏华地产B份额	11.73	15.74	20.91	-5.10	-5.10
4	招商300地产B份额	11.04	15.79	19.00	-7.97	-7.97
5	国泰国证房地产行业指数分级B	10.50	14.49	22.50	-5.57	-5.57
平安中证沪港深高股息一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	酒ETF	8.67	16.09	48.01	32.56	32.56
7	食品B份额	8.49	17.78	62.38	48.20	48.20
8	招商中证白酒	7.82	13.72	41.88	24.03	24.03
9	国企改B	7.61	16.97	40.63	7.89	7.89
10	酒B	7.06	17.72	73.91	45.01	45.01

截止日期: 基金投资类型：股票型（共 1985 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
2	申万电子B	6.13	39.31	105.39	38.79	38.79
3	富国体育B	1.50	30.55	32.85	37.74	37.74
4	长盛中证证券公司分级B	5.83	28.24	38.72	-2.13	-2.13
5	信息B	4.04	28.05	67.23	48.46	48.46
平安中证沪港深高股息一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安创业板50B份额	2.54	27.34	77.74	72.90	72.90
7	易方达生物科技B	0.85	26.96	86.97	126.12	126.12
8	互联基金B	3.89	26.90	55.91	29.58	29.58
9	信诚中证800医药指数分级B类	1.38	25.67	64.32	82.29	82.29
10	招商中证白酒B	13.93	25.30	97.11	45.58	45.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
2	申万电子B	6.13	39.31	105.39	38.79	38.79
3	招商中证白酒B	13.93	25.30	97.11	45.58	45.58
4	易方达生物科技B	0.85	26.96	86.97	126.12	126.12
5	招商国证生物医药B	1.15	24.97	81.90	126.11	126.11
平安中证沪港深高股息一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发医疗指数分级B	2.32	23.61	78.36	99.79	99.79
7	华安创业板50B份额	2.54	27.34	77.74	72.90	72.90
8	新能车B	1.78	24.62	77.37	32.29	32.29
9	酒B	7.06	17.72	73.91	45.01	45.01
10	医疗B	2.46	25.17	69.45	101.76	101.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达生物科技B	0.85	26.96	86.97	126.12	126.12
2	招商国证生物医药B	1.15	24.97	81.90	126.11	126.11
3	医疗B	2.46	25.17	69.45	101.76	101.76
4	广发医疗指数分级B	2.32	23.61	78.36	99.79	99.79
5	健康B	2.90	20.13	60.27	98.73	98.73
平安中证沪港深高股息一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
7	生物B级	1.58	22.89	61.20	83.21	83.21
8	信诚中证800医药指数分级B类	1.38	25.67	64.32	82.29	82.29
9	创金合信医疗保健股票A	2.56	16.51	48.13	78.21	78.21
10	创金合信医疗保健股票C	2.55	16.46	47.88	77.58	77.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达生物科技B	0.85	26.96	86.97	126.12	126.12
2	招商国证生物医药B	1.15	24.97	81.90	126.11	126.11
3	医疗B	2.46	25.17	69.45	101.76	101.76
4	广发医疗指数分级B	2.32	23.61	78.36	99.79	99.79
5	健康B	2.90	20.13	60.27	98.73	98.73
平安中证沪港深高股息一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	深成指B	17.26	92.30	112.72	92.30	92.30
7	生物B级	1.58	22.89	61.20	83.21	83.21
8	信诚中证800医药指数分级B类	1.38	25.67	64.32	82.29	82.29
9	创金合信医疗保健股票A	2.56	16.51	48.13	78.21	78.21
10	创金合信医疗保健股票C	2.55	16.46	47.88	77.58	77.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	200.91	177.48	233.30	125.69	-9.95
2	医疗B	174.40	154.45	191.10	-72.15	-90.82
3	易方达生物科技B	173.95	148.88	191.89	95.09	-21.13
4	广发医疗指数分级B	153.06	145.76	189.32	-	-20.14
5	生物B级	141.56	58.91	99.99	72.41	57.89
平安中证沪港深高股息一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华安创业板50B份额	135.03	43.49	-52.40	-	-97.76
7	富国工业4.0B	133.53	100.98	5.32	-78.67	-88.25
8	富国移动互联网B份额	131.02	115.01	65.66	-75.06	-64.41
9	新能车B	128.31	-11.06	-42.38	-56.87	-64.34
10	申万电子B	126.03	99.47	52.50	4.27	-56.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商国证生物医药B	200.91	177.48	233.30	125.69	-9.95
2	创金合信医疗保健股票A	109.36	164.07	152.95	-	170.40
3	创金合信医疗保健股票C	107.86	161.90	150.50	-	153.26
4	医疗B	174.40	154.45	191.10	-72.15	-90.82
5	易方达生物科技B	173.95	148.88	191.89	95.09	-21.13
平安中证沪港深高股息一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发医疗指数分级B	153.06	145.76	189.32	-	-20.14
7	信达澳银新能源产业股票	101.59	141.42	163.26	-	231.97
8	健康B	117.09	133.25	94.21	90.09	88.00
9	广发多元新兴股票	117.65	128.49	110.83	-	118.48
10	广发医疗保健股票A	113.89	124.08	0.00	-	197.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	49.16	114.53	288.72	684.53	501.74
2	食品B份额	49.04	121.14	253.95	435.45	677.35
3	招商国证生物医药B	200.91	177.48	233.30	125.69	-9.95
4	易方达生物科技B	173.95	148.88	191.89	95.09	-21.13
5	医疗B	174.40	154.45	191.10	-72.15	-90.82
平安中证沪港深高股息一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	广发医疗指数分级B	153.06	145.76	189.32	-	-20.14
7	交银施罗德医药创新股票	97.70	119.70	172.84	-	182.99
8	中欧消费主题股票A	78.30	117.00	164.57	-	186.00
9	信达澳银新能源产业股票	101.59	141.42	163.26	-	231.97
10	中欧消费主题股票C	77.30	114.89	163.17	-	185.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	49.16	114.53	288.72	684.53	501.74
2	食品B份额	49.04	121.14	253.95	435.45	677.35
3	招商中证白酒	27.26	63.90	135.28	255.65	215.10
4	消费进取	96.55	115.49	97.07	193.67	514.54
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	29.47	68.20	123.63	188.67	285.91
平安中证沪港深高股息一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	酒B	57.35	39.98	118.13	185.37	142.56
7	嘉实新兴产业股票	72.13	104.27	135.02	176.33	335.50
8	鹏华酒分级	36.95	70.63	128.30	174.19	155.00
9	汇添富中证主要消费ETF	28.20	70.06	113.86	170.63	283.80
10	易方达消费行业股票	21.42	49.91	85.19	168.95	252.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	45.83	56.39	57.74	44.44	837.45
2	食品B份额	49.04	121.14	253.95	435.45	677.35
3	消费进取	96.55	115.49	97.07	193.67	514.54
4	易方达上证50指数A	13.69	47.28	65.97	88.24	509.97
5	银华-道琼斯88指数	16.04	31.67	32.22	40.88	507.74
平安中证沪港深高股息一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商中证白酒B	49.16	114.53	288.72	684.53	501.74
7	易方达深证100ETF	31.25	42.10	36.18	31.11	496.77
8	申万菱信沪深300指数增强A	22.42	37.98	31.85	42.57	461.72
9	华安中国A股增强指数	16.48	27.64	24.41	24.33	461.06
10	融通深证100指数A/B	29.66	38.92	31.97	29.05	444.82

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
方大特钢	600507	4.69	37.90	3.10%
中国神华	601088	2.14	34.75	2.84%
三钢闽光	002110	3.92	31.24	2.56%
华润水泥控股	01313	3.20	27.05	2.21%
塔牌集团	002233	1.93	23.85	1.95%
柳钢股份	601003	4.58	22.49	1.84%
粤高速A	000429	3.31	22.38	1.83%
东睦股份	600114	2.60	22.00	1.80%
中国神华	01088	1.60	21.58	1.77%
万年青	000789	1.68	19.74	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	54.10%
基础材料	0.01	6.22%
金融	0.01	5.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.63%
采矿业	0.00	3.97%
工业	0.00	3.49%
消费者非必需品	0.00	3.40%
房地产	0.00	2.82%
医疗保健	0.00	1.98%
金融业	0.00	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-03-31评级说明

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05-28平安基金管理有限公司关于召开平安中证沪港深高股息精选指数型证券投...
05-28平安基金管理有限公司关于提醒投资者完善身份信息资料以免影响业务办...
05-22平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增招商银行股份有限公司为销...

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交易日	2020-06-30	2020-06-29	2020-06-24	2020-06-23	2020-06-22
单位净值(元)	0.972	0.962	0.975	0.978	0.976
累计净值(元)	0.972	0.962	0.975	0.978	0.976

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