平安股息精选沪港深股票C(004404)_资产配置

平安股息精选沪港深股票C004404PING AN DIVIDEND SELECT SHANGHAI-HONG KONG STOCK EXCHANGE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1497.91	93.75%
债券	10.06	0.63%
银行存款和结算备付金	86.64	5.42%
其他资产	3.24	0.20%

资产总值：1597.85万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	8.51	86.55	5.46%
齐鲁银行	601665	12.94	74.28	4.69%
重庆农村商业银行	03618	13.40	73.53	4.64%
中国金茂	00817	46.40	65.66	4.14%
潞安环能	601699	4.46	63.51	4.01%
农业银行	01288	12.40	59.43	3.75%
晋控煤业	601001	4.25	58.48	3.69%
粤海投资	00270	9.00	58.09	3.67%
邮储银行	01658	10.20	50.85	3.21%
中国神华	01088	1.50	50.94	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	18.49%
金融	0.03	16.83%
能源	0.02	11.34%
采矿业	0.02	9.71%
房地产业	0.01	6.48%
公用事业	0.01	5.69%
工业	0.01	5.68%
制造业	0.01	4.98%
地产业	0.01	4.14%
非周期性消费品	0.00	3.14%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中煤能源	01898	9.20	76.18	4.47%
重庆银行	01963	8.80	65.41	3.83%
农业银行	01288	12.40	63.33	3.71%
粤海投资	00270	8.80	52.65	3.09%
中信银行	00998	7.60	51.84	3.04%
中国神华	01088	1.85	51.37	3.01%
邮储银行	01658	10.20	50.97	2.99%
格力电器	000651	1.13	50.76	2.98%
美的集团	000333	0.70	50.54	2.96%
周大福	01929	4.06	49.69	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	18.24%
制造业	0.02	12.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.50%
能源	0.02	9.50%
公用事业	0.02	9.32%
工业	0.01	8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.44%
非周期性消费品	0.01	4.71%
采矿业	0.01	3.58%
金融业	0.00	2.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤海投资	00270	12.00	63.34	4.15%
重庆银行	01963	9.60	59.45	3.89%
农业银行	01288	12.40	53.55	3.51%
中信银行	00998	9.50	53.39	3.50%
EFR	00006	1.15	49.45	3.24%
电能实业	00006	1.15	49.45	3.24%
重庆农村商业银行	03618	9.80	47.75	3.13%
美的集团	000333	0.60	47.10	3.09%
中国神华	601088	1.23	47.17	3.09%
安徽皖通高速公路	00995	4.60	46.44	3.04%
江苏宁沪高速公路	00177	4.00	34.11	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.03	18.91%
制造业	0.02	13.21%
工业	0.02	11.16%
公用事业	0.02	10.97%
采矿业	0.02	10.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.97%
电信服务	0.01	4.54%
非周期性消费品	0.01	3.34%
金融业	0.00	3.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆农村商业银行	03618	15.10	65.02	4.11%
中国神华	01088	2.05	63.79	4.03%
格力电器	000651	1.23	55.90	3.54%
农业银行	01288	12.40	50.87	3.22%
中国外运	00598	14.30	48.60	3.07%
中国能源建设	03996	49.20	46.93	2.97%
南钢股份	600282	9.94	46.62	2.95%
宝钢股份	600019	6.61	46.27	2.93%
中国太保	601601	1.36	46.35	2.93%
新华保险	601336	0.93	46.22	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	17.56%
工业	0.02	15.79%
金融业	0.02	12.38%
金融	0.02	11.88%
能源	0.01	6.81%
采矿业	0.01	5.85%
公用事业	0.01	4.90%
地产业	0.01	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.50%
电信服务	0.00	2.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.10	10.06	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.06	0.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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