财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.20 |
8.16 |
-5.56 |
15.35 |
-64.32 |
| 本期利润(万元) |
1.21 |
28.18 |
-4.21 |
31.61 |
-2.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.08 |
-0.01 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-262.95 |
0.00 |
-346.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
460.44 |
469.69 |
462.57 |
552.69 |
1051.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.26 |
1.27 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.42 |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.46 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.21 |
96.35 |
146.74 |
61.56 |
92.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1552.30 |
1436.54 |
1482.03 |
942.88 |
1030.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
1552.30 |
1436.54 |
1482.03 |
932.68 |
1030.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.55 |
1.57 |
1.50 |
1.03 |
1.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
0.17 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
1779.61 |
1587.49 |
1653.54 |
1027.63 |
1146.74 |
| 负债合计(万元) |
74.13 |
6.30 |
67.42 |
31.54 |
57.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
1705.48 |
1581.19 |
1586.11 |
996.09 |
1089.69 |
| 未分配利润(万元) |
516.92 |
388.24 |
413.69 |
141.79 |
245.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.77 |
0.28 |
0.32 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
51.96 |
122.22 |
160.43 |
-39.63 |
48.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71.30 |
37.14 |
21.72 |
7.99 |
10.86 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
2.19 |
0.93 |
0.34 |
0.24 |
| 收入合计(万元) |
123.83 |
162.31 |
183.36 |
-30.98 |
60.02 |
| 管理人报酬(万元) |
9.17 |
18.18 |
7.42 |
14.87 |
8.02 |
| 托管费(万元) |
1.53 |
3.03 |
1.24 |
2.48 |
1.34 |
| 其它费用(万元) |
0.34 |
1.95 |
2.76 |
5.48 |
2.96 |
| 费用合计(万元) |
12.92 |
27.81 |
12.93 |
24.80 |
13.30 |
| 利润总额(万元) |
110.91 |
134.50 |
170.43 |
-55.79 |
46.72 |
| 净利润(万元) |
110.91 |
134.50 |
170.43 |
-55.79 |
46.72 |
