资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77319.22 92.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5125.06 6.15%
其他资产 938.72 1.13%
资产总值:83383.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.68 3891.36 4.72%
招商银行 600036 58.00 2343.70 2.84%
紫金矿业 601899 71.06 2092.01 2.54%
寒武纪 688256 1.53 2026.06 2.46%
中科曙光 603019 15.85 1890.02 2.29%
中信证券 600030 58.85 1759.53 2.13%
阳光电源 300274 9.19 1488.60 1.81%
中国太保 601601 38.83 1363.74 1.65%
中际旭创 300308 3.11 1255.44 1.52%
新易盛 300502 3.32 1213.62 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.37 52.99%
金融业 1.75 21.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 7.31%
采矿业 0.47 5.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 2.04%
科学研究和技术服务业 0.09 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.99%
农、林、牧、渔业 0.06 0.77%
租赁和商务服务业 0.05 0.65%
房地产业 0.05 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.74 1699.96 3.02%
招商银行 600036 31.18 1432.63 2.54%
中际旭创 300308 8.56 1248.56 2.21%
新易盛 300502 9.47 1202.63 2.13%
贵州茅台 600519 0.84 1184.00 2.10%
中信证券 600030 34.89 963.58 1.71%
兴业银行 601166 41.30 963.94 1.71%
生益科技 600183 30.55 921.08 1.63%
长江电力 600900 29.87 900.28 1.60%
美的集团 000333 12.47 900.07 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.80 49.62%
金融业 1.35 24.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.09%
采矿业 0.27 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 3.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.44%
科学研究和技术服务业 0.06 1.01%
租赁和商务服务业 0.05 0.83%
农、林、牧、渔业 0.05 0.83%
房地产业 0.04 0.72%