资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28485.70 92.59%
债券 344.57 1.12%
银行存款和结算备付金 1921.00 6.24%
其他资产 15.61 0.05%
资产总值:30766.87万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1341.12 4.37%
宁德时代 300750 3.65 970.90 3.17%
招商银行 600036 21.16 831.51 2.71%
长江电力 600900 17.55 518.60 1.69%
美的集团 000333 6.81 512.37 1.67%
东方财富 300059 17.45 450.56 1.47%
中信证券 600030 13.57 395.75 1.29%
五粮液 000858 2.73 382.31 1.25%
兴业银行 601166 20.09 384.92 1.25%
中国太保 601601 10.94 372.84 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 49.01%
金融业 0.68 22.29%
采矿业 0.14 4.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 3.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.27%
建筑业 0.06 1.90%
农、林、牧、渔业 0.03 0.89%
科学研究和技术服务业 0.03 0.86%
房地产业 0.03 0.82%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.00 1748.00 5.10%
东方财富 300059 62.37 1266.11 3.70%
华泰证券 601688 62.54 1100.70 3.21%
宁德时代 300750 4.36 1098.24 3.21%
招商银行 600036 22.50 846.15 2.47%
中国人寿 601628 17.40 765.60 2.24%
中国太保 601601 19.00 742.90 2.17%
蓝思科技 300433 33.51 685.28 2.00%
广发证券 000776 39.68 662.66 1.93%
美的集团 000333 8.60 654.24 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 38.60%
金融业 1.20 35.11%
采矿业 0.27 7.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.85%
建筑业 0.07 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.59%
房地产业 0.02 0.49%
批发和零售业 0.01 0.31%
科学研究和技术服务业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.40 344.57 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.57 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%