- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -594.63 | -466.29 | -1267.35 | -1162.25 | -959.89 |
| 本期利润(万元) | 1388.53 | 1098.10 | 28.31 | 176.63 | -1791.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.13 | 0.00 | 0.02 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.47 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | -16.09 |
| 期末可供分配利润(万元) | -1449.97 | 0.00 | -2817.77 | 0.00 | -1597.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.22 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7926.79 | 10264.83 | 9238.95 | 9101.77 | 9384.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.18 | 1.06 | 1.07 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 15.39 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | -13.14 |
| 累计净值增长率(%) | 21.62 | 0.00 | 5.77 | 0.00 | 5.40 |