平安沪深300指数量化增强C(005114)_财务情况

平安沪深300指数量化增强C005114PING AN SHANGHAI AND SHENZHEN 300 INDEX QUANTITATIVE ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3921.17	-194.68	139.74	-594.63	-466.29
本期利润(万元)	7669.68	529.32	-281.60	1388.53	1098.10
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.03	-0.04	0.17	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.66	0.00	15.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-5126.65	0.00	-1449.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.21	0.00	-0.22	0.00
期末基金资产净值(万元)	47099.92	30187.23	26862.63	7926.79	10264.83
期末基金份额净值(元)	1.53	1.24	1.22	1.22	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	2.34	0.00	15.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.46	0.00	21.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	5466.34	1920.90	2085.28	1894.14	2337.18
交易性金融资产(万元)	53092.78	28830.26	28787.18	34212.46	42105.82
其中：股票投资(万元)	53092.78	28485.70	28787.18	34212.46	41762.22
其中：债券投资(万元)	0.00	344.57	0.00	0.00	343.60
应付管理人报酬(万元)	44.90	26.36	25.31	31.13	36.44
应付托管费(万元)	4.49	2.64	2.53	3.11	3.64
资产总计(万元)	58564.03	30766.87	30906.43	36121.42	44508.23
负债合计(万元)	2187.55	91.36	59.10	77.23	211.50
所有者权益合计(万元)	56376.49	30675.52	30847.33	36044.19	44296.73
未分配利润(万元)	11943.76	6174.92	2422.00	2703.06	7335.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.77	7.65	3.59	14.02	9.33
投资收益(万元)	373.32	-1145.49	-3995.94	-2892.52	-1525.77
公允价值变动收益(万元)	1116.72	6201.32	4230.16	-3162.66	-611.56
其它收入(万元)	1.36	7.84	3.84	19.42	13.65
收入合计(万元)	1493.17	5071.32	241.65	-6021.73	-2114.35
管理人报酬(万元)	208.58	309.26	153.57	414.15	211.24
托管费(万元)	20.86	30.93	15.36	41.42	21.12
其它费用(万元)	12.17	35.70	18.45	37.00	18.43
费用合计(万元)	290.51	420.88	210.13	547.88	280.59
利润总额(万元)	1202.66	4650.44	31.52	-6569.62	-2394.93
净利润(万元)	1202.66	4650.44	31.52	-6569.62	-2394.93

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