- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -128.59 | -33.89 | -69.17 | -27.06 | -132.48 |
| 本期利润(万元) | 2469.48 | 2485.10 | 264.56 | 410.88 | -1387.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 15.88 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | -9.48 |
| 期末可供分配利润(万元) | 3066.81 | 0.00 | 800.46 | 0.00 | 536.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.21 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17711.08 | 17728.58 | 14784.15 | 14986.80 | 14340.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.23 | 1.06 | 1.07 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 16.41 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | -8.73 |
| 累计净值增长率(%) | 20.94 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 3.89 |