平安300ETF联接A(005639)_最新动态

平安300ETF联接A005639PING AN SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKED TO FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.4780 0.0255(1.76%)

累计净值：1.4780

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

平安300ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李严

基金规模：1.78亿元

平安300ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	2.94	2.22	19.30	1.76
股票型名次	2202	2068	1494	1756	2451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.03	46.38	26.83	0.03	47.80
股票型名次	2110	1688	1583	1044	1379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，低于同类基金平均水平
2200	摩根大盘蓝筹股票C	1.76	2.93	11.48	17.79	1.76
2201	南方全指证券联接A	1.76	3.21	-2.19	8.82	1.76
2202	平安300ETF联接A	1.76	2.94	2.22	19.30	1.76
2203	前海开源深圳特区股票A	1.76	2.46	-9.91	24.78	1.76
2204	信诚量化阿尔法A	1.76	3.20	2.90	18.37	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.78	2.94	1.89	18.74	1.78
2067	南方国策动力	1.38	2.94	2.67	23.26	1.38
2068	平安300ETF联接A	1.76	2.94	2.22	19.30	1.76
2069	泰康沪深300ETF	1.90	2.94	2.01	19.97	1.90
2070	富国中证农业主题ETF联接A	1.02	2.93	3.56	14.44	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	国泰中证全指家用电器ETF	1.26	3.30	2.22	16.92	1.26
1493	民生加银中证500指数增强发起式A	2.16	6.64	2.22	28.04	2.16
1494	平安300ETF联接A	1.76	2.94	2.22	19.30	1.76
1495	申万菱信数字产业股票型发起式A	7.12	12.09	2.22	31.59	7.12
1496	天弘中证科创创业50ETF联接A	3.21	5.91	2.22	67.27	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	嘉实核心优势股票	2.58	3.49	1.74	19.30	2.58
1755	建信沪深300指数(LOF)	1.79	3.00	1.92	19.30	1.79
1756	平安300ETF联接A	1.76	2.94	2.22	19.30	1.76
1757	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.69	3.57	2.29	19.29	1.69
1758	中融钢铁C	-0.22	3.06	6.90	19.29	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
平安300ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2451 位，低于同类基金平均水平
2449	摩根大盘蓝筹股票C	1.76	2.93	11.48	17.79	1.76
2450	南方全指证券联接A	1.76	3.21	-2.19	8.82	1.76
2451	平安300ETF联接A	1.76	2.94	2.22	19.30	1.76
2452	前海开源深圳特区股票A	1.76	2.46	-9.91	24.78	1.76
2453	信诚量化阿尔法A	1.76	3.20	2.90	18.37	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	农银医疗保健股票	27.05	6.61	-15.34	-41.16	68.48
2109	国泰中证全指软件ETF联接A	27.04	26.40	10.12	-	-7.44
2110	平安300ETF联接A	27.03	46.38	26.83	0.03	47.80
2111	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	27.02	32.64	24.63	-2.13	-19.10
2112	富国沪深300ESG基准ETF	27.01	49.03	30.57	-	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	博时上证50ETF	24.43	46.39	27.75	-0.94	36.69
1687	华夏中证500指数增强C	39.61	46.39	45.91	69.08	140.70
1688	平安300ETF联接A	27.03	46.38	26.83	0.03	47.80
1689	天弘中证800C	29.10	46.38	27.41	4.42	45.22
1690	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	17.33	46.38	37.91	19.18	154.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	添富沪深300ETF	27.68	48.13	26.88	0.67	40.58
1582	富国沪深300指数增强A	25.91	40.69	26.83	-0.04	170.57
1583	平安300ETF联接A	27.03	46.38	26.83	0.03	47.80
1584	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	27.85	45.95	26.81	9.56	77.58
1585	招商沪深300指数A	26.79	44.54	26.81	-1.32	87.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	湾创ETF	33.45	62.12	35.85	0.06	39.18
1043	前海开源优势蓝筹股票A	46.59	59.21	44.98	0.05	85.00
1044	平安300ETF联接A	27.03	46.38	26.83	0.03	47.80
1045	易方达上证科创板50ETF	49.74	74.62	43.39	0.00	1.23
1046	长城创业板指数增强C	65.66	78.96	24.74	-0.03	177.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
平安300ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	创金合信积极成长股票A	76.33	89.64	83.71	-	47.96
1378	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	33.27	78.63	0.00	-	47.96
1379	平安300ETF联接A	27.03	46.38	26.83	0.03	47.80
1380	新华沪深300指数增强C	25.39	43.49	24.78	1.88	47.79
1381	博时上证超大盘ETF	32.04	58.76	35.93	3.81	47.74

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	0.03	0.62	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4525	1.4586	1.4545	1.4598	1.4557
累计净值(元)	1.4525	1.4586	1.4545	1.4598	1.4557

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