资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 803.33 19.33%
债券 152.87 3.68%
银行存款和结算备付金 3156.96 75.97%
其他资产 42.56 1.02%
资产总值:4155.72万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 1.01 186.05 0.33%
万科A 000002 18.39 133.51 0.24%
宁德时代 300750 0.15 39.90 0.07%
晶科能源 688223 3.00 21.33 0.04%
美的集团 000333 0.27 20.31 0.04%
东方财富 300059 0.72 18.59 0.03%
比亚迪 002594 0.06 16.96 0.03%
贵州茅台 600519 0.01 15.24 0.03%
五粮液 000858 0.12 16.80 0.03%
格力电器 000651 0.27 12.27 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.99%
房地产业 0.01 0.24%
金融业 0.01 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2021-03-31
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.03%
迈瑞医疗 300760 0.01 2.93 0.01%
比亚迪 002594 0.01 3.07 0.01%
中际旭创 300308 0.01 1.55 0.00%
德赛西威 002920 0.01 1.20 0.00%
泸州老窖 000568 0.01 1.50 0.00%
德业股份 605117 0.01 1.02 0.00%
宁德时代 300750 0.01 2.52 0.00%
圣邦股份 300661 0.01 0.95 0.00%
卓胜微 300782 0.01 0.93 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 1.50 152.87 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 152.87 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%