资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2435.80 85.09%
银行存款和结算备付金 235.68 8.23%
其他资产 191.14 6.68%
资产总值:2862.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 0.03 0.62 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 0.74 158.57 0.29%
万科A 000002 13.91 98.07 0.18%
晶科能源 688223 2.21 14.34 0.03%
宁德时代 300750 0.07 17.71 0.03%
同花顺 300033 0.03 8.57 0.02%
北方华创 002371 0.02 8.32 0.02%
美的集团 000333 0.12 9.42 0.02%
比亚迪 002594 0.03 11.25 0.02%
东方财富 300059 0.31 7.00 0.01%
五粮液 000858 0.06 7.88 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.64%
房地产业 0.01 0.18%
金融业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 22.60 2274.56 4.51%
25国债01 1.60 161.24 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2435.80 4.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%