财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
234.06 |
-261.23 |
-94.50 |
-442.14 |
-113.19 |
| 本期利润(万元) |
5514.51 |
379.58 |
-354.50 |
5564.49 |
5661.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
-0.01 |
0.17 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
15.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5536.18 |
0.00 |
5797.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32260.70 |
34661.59 |
36152.48 |
38529.61 |
40548.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.19 |
1.16 |
1.18 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.01 |
0.00 |
17.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1429.26 |
3151.10 |
2194.45 |
229.29 |
1523.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
51052.64 |
53217.18 |
47332.24 |
49008.61 |
49388.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.62 |
803.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1574.85 |
152.87 |
868.25 |
2411.46 |
1175.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.76 |
1.24 |
1.11 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.35 |
0.25 |
0.22 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
53530.66 |
56416.70 |
49557.75 |
49303.87 |
51233.36 |
| 负债合计(万元) |
573.78 |
176.01 |
69.08 |
83.36 |
101.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
52956.88 |
56240.69 |
49488.67 |
49220.51 |
51131.74 |
| 未分配利润(万元) |
8898.41 |
8864.70 |
1846.77 |
1058.89 |
5665.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
7.95 |
2.07 |
4.76 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
-269.10 |
-405.66 |
-217.39 |
-442.69 |
-388.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
966.97 |
8604.70 |
1125.88 |
-4188.66 |
484.24 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
7.76 |
1.27 |
2.56 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
703.83 |
8214.75 |
911.83 |
-4624.03 |
100.07 |
| 管理人报酬(万元) |
8.45 |
16.18 |
7.11 |
13.72 |
6.79 |
| 托管费(万元) |
1.69 |
3.24 |
1.42 |
2.74 |
1.36 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
17.80 |
9.49 |
19.09 |
9.91 |
| 费用合计(万元) |
91.16 |
180.78 |
87.70 |
182.26 |
92.02 |
| 利润总额(万元) |
612.68 |
8033.97 |
824.13 |
-4806.29 |
8.05 |
| 净利润(万元) |
612.68 |
8033.97 |
824.13 |
-4806.29 |
8.05 |
