资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1681.08 48.28%
银行存款和结算备付金 1154.61 33.16%
其他资产 646.59 18.57%
资产总值:3482.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
特锐德 300001 0.06 1.44 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 0.10 9.60 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.20 1429.15 2.90%
25国债01 2.50 251.93 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1681.08 3.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%