财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1433.13 |
8.32 |
45.76 |
-952.43 |
-651.16 |
| 本期利润(万元) |
9106.24 |
438.47 |
-299.96 |
5301.44 |
7789.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.02 |
-0.02 |
0.19 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3698.66 |
0.00 |
3647.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25024.17 |
21205.91 |
21189.19 |
22784.82 |
35659.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.21 |
1.17 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
15.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
375.38 |
2417.33 |
2513.15 |
628.24 |
2309.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
42668.02 |
46381.55 |
40602.56 |
46563.13 |
31989.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.44 |
9.60 |
69.47 |
0.00 |
13.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
2186.81 |
305.73 |
1137.85 |
2138.35 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.27 |
0.38 |
0.42 |
0.36 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
43406.83 |
48944.05 |
43192.71 |
47247.29 |
34409.25 |
| 负债合计(万元) |
735.54 |
350.21 |
65.81 |
140.73 |
56.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
42671.30 |
48593.84 |
43126.90 |
47106.55 |
34352.32 |
| 未分配利润(万元) |
7065.80 |
7362.35 |
-3255.04 |
1087.40 |
5132.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
8.27 |
2.26 |
6.19 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
25.43 |
-1403.11 |
-1220.21 |
-10.44 |
0.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.89 |
8812.19 |
-3122.89 |
-6762.90 |
-1612.92 |
| 其它收入(万元) |
4.25 |
58.96 |
4.56 |
5.58 |
3.33 |
| 收入合计(万元) |
755.44 |
7476.31 |
-4336.27 |
-6761.57 |
-1605.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1.84 |
4.71 |
2.33 |
3.41 |
1.57 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
1.57 |
0.78 |
1.14 |
0.52 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
18.97 |
9.38 |
18.76 |
9.39 |
| 费用合计(万元) |
58.67 |
99.81 |
45.97 |
97.54 |
48.78 |
| 利润总额(万元) |
696.78 |
7376.50 |
-4382.24 |
-6859.11 |
-1653.83 |
| 净利润(万元) |
696.78 |
7376.50 |
-4382.24 |
-6859.11 |
-1653.83 |
