平安中证500指数增强C(009337)_资产配置

平安中证500指数增强C009337PING AN CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3315.89	92.12%
债券	111.82	3.11%
银行存款和结算备付金	138.04	3.84%
其他资产	33.60	0.93%

资产总值：3599.35万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖北能源	000883	7.95	39.59	1.11%
深圳燃气	601139	5.30	37.42	1.05%
大族激光	002008	1.16	29.00	0.82%
西部证券	002673	3.57	29.10	0.82%
航天电子	600879	3.24	29.03	0.82%
中国稀土	000831	1.04	29.17	0.82%
中粮资本	002423	2.12	28.39	0.80%
碧水源	300070	5.56	28.13	0.79%
完美世界	002624	2.73	28.20	0.79%
陆家嘴	600663	2.87	28.24	0.79%
碧水源	300070	5.56	28.13	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	46.27%
金融业	0.04	11.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	11.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.39%
批发和零售业	0.01	3.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.70%
采矿业	0.01	3.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.82%
房地产业	0.00	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	1.35%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	1.54	34.47	1.02%
横店东磁	002056	2.38	33.77	1.00%
光启技术	002625	1.33	33.22	0.98%
金力永磁	300748	2.24	32.35	0.96%
国金证券	600109	3.20	31.39	0.93%
中化国际	600500	6.67	30.62	0.91%
航天电器	002025	0.55	30.76	0.91%
燕京啤酒	000729	2.69	30.26	0.90%
国博电子	688375	0.63	30.12	0.89%
招商港口	001872	1.31	29.72	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	56.64%
金融业	0.03	10.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	7.67%
采矿业	0.01	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.26%
批发和零售业	0.01	1.82%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
房地产业	0.00	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景旺电子	603228	2.12	67.42	2.44%
水晶光电	002273	3.74	63.51	2.30%
隧道股份	600820	8.04	52.50	1.90%
华新水泥	600801	3.75	51.56	1.86%
宇通客车	600066	1.94	50.05	1.81%
建发股份	600153	5.35	47.78	1.73%
洽洽食品	002557	1.70	47.92	1.73%
中直股份	600038	1.11	45.63	1.65%
索菲亚	002572	2.95	45.22	1.64%
海澜之家	600398	4.87	45.00	1.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	68.62%
采矿业	0.02	6.26%
金融业	0.01	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.48%
建筑业	0.01	2.37%
房地产业	0.01	2.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%
批发和零售业	0.00	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	16.41	65.15	2.24%
南钢股份	600282	11.76	55.39	1.91%
中金岭南	000060	11.63	54.54	1.88%
国联民生	601456	4.64	52.48	1.81%
隧道股份	600820	8.46	51.61	1.78%
新兴铸管	000778	12.79	50.39	1.73%
苏州银行	002966	6.70	47.97	1.65%
建发股份	600153	3.90	40.01	1.38%
豪迈科技	002595	1.06	37.85	1.30%
中矿资源	002738	1.02	37.45	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	65.50%
金融业	0.02	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.04%
采矿业	0.01	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.24%
租赁和商务服务业	0.01	1.98%
建筑业	0.01	1.89%
农、林、牧、渔业	0.00	1.64%
房地产业	0.00	1.52%
批发和零售业	0.00	1.47%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.60	61.15	1.72%
24国债09	0.50	50.67	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.82	3.15%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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