财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
168.46 |
41.31 |
7.81 |
62.98 |
-156.60 |
| 本期利润(万元) |
174.89 |
99.70 |
32.85 |
95.28 |
195.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.06 |
0.02 |
0.06 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.95 |
0.00 |
6.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
114.03 |
0.00 |
31.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1166.62 |
1543.58 |
1645.58 |
1826.53 |
1751.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.08 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170.09 |
115.04 |
164.23 |
183.48 |
206.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
2509.05 |
3427.71 |
2609.22 |
2691.34 |
2831.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
2509.05 |
3315.89 |
2609.22 |
2691.34 |
2831.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.22 |
3.06 |
2.33 |
2.41 |
3.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.46 |
0.35 |
0.36 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2725.14 |
3599.35 |
2790.12 |
2898.62 |
3162.10 |
| 负债合计(万元) |
78.98 |
44.85 |
24.60 |
50.02 |
19.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
2646.17 |
3554.50 |
2765.52 |
2848.60 |
3142.27 |
| 未分配利润(万元) |
221.34 |
100.68 |
-191.33 |
-31.40 |
332.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.76 |
0.38 |
3.98 |
3.53 |
| 投资收益(万元) |
94.82 |
184.52 |
-86.39 |
-400.35 |
-185.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
101.17 |
38.80 |
-43.07 |
27.05 |
150.75 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.01 |
0.00 |
6.88 |
6.84 |
| 收入合计(万元) |
196.35 |
225.10 |
-129.07 |
-362.44 |
-24.78 |
| 管理人报酬(万元) |
14.90 |
29.82 |
14.08 |
34.75 |
19.45 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
4.47 |
2.11 |
5.21 |
2.92 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
13.02 |
11.61 |
28.35 |
14.46 |
| 费用合计(万元) |
21.48 |
54.70 |
31.25 |
76.84 |
41.59 |
| 利润总额(万元) |
174.87 |
170.40 |
-160.33 |
-439.28 |
-66.37 |
| 净利润(万元) |
174.87 |
170.40 |
-160.33 |
-439.28 |
-66.37 |
