资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93467.25 86.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10639.69 9.87%
其他资产 3733.42 3.46%
资产总值:107840.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐普医疗 300003 92.49 1620.42 1.53%
国联民生 601456 140.68 1571.40 1.49%
中科创达 300496 19.64 1525.64 1.44%
璞泰来 603659 49.03 1516.01 1.44%
九号公司 689009 22.20 1485.51 1.41%
晶晨股份 688099 13.28 1476.47 1.40%
完美世界 002624 76.60 1467.66 1.39%
横店东磁 002056 70.15 1437.37 1.36%
西部超导 688122 21.09 1372.75 1.30%
安琪酵母 600298 32.60 1289.33 1.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.50 61.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 10.25%
金融业 0.71 6.70%
采矿业 0.20 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 1.61%
科学研究和技术服务业 0.16 1.53%
批发和零售业 0.15 1.45%
租赁和商务服务业 0.09 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.71%
房地产业 0.07 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 13.85 622.00 1.61%
科达制造 600499 58.13 569.67 1.48%
九号公司 689009 8.84 523.06 1.36%
顺络电子 002138 18.47 519.27 1.35%
欣旺达 300207 25.77 516.95 1.34%
深天马A 000050 59.98 511.03 1.33%
首钢股份 000959 150.82 512.79 1.33%
中材科技 002080 25.93 505.63 1.31%
金发科技 600143 48.80 503.13 1.30%
完美世界 002624 33.09 501.98 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 57.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 8.75%
金融业 0.27 7.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 2.67%
批发和零售业 0.08 2.20%
采矿业 0.07 1.85%
租赁和商务服务业 0.05 1.25%
住宿和餐饮业 0.04 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.89%
房地产业 0.02 0.43%