财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4348.53 1444.70 860.75 801.05 -1257.90
本期利润(万元) 7787.72 1911.23 893.46 1574.37 1450.33
加权平均份额本期利润(元) 0.33 0.12 0.07 0.12 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 11.01 0.00 13.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2607.64 0.00 247.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 46890.69 22541.95 18521.73 11306.34 14514.97
期末基金份额净值(元) 1.45 1.13 1.08 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 10.60 0.00 10.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 13.08 0.00 2.24 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5837.63 1651.60 2371.43 1444.84 1406.10
交易性金融资产(万元) 32472.51 20585.31 25875.09 17683.15 16916.33
其中:股票投资(万元) 32472.51 20585.31 25875.09 17683.15 16916.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 23.76 17.73 19.03 12.98 10.89
应付托管费(万元) 4.45 3.32 3.57 2.43 2.04
资产总计(万元) 39883.89 22337.92 28299.58 19213.93 18417.09
负债合计(万元) 1316.11 106.10 430.01 152.68 143.68
所有者权益合计(万元) 38567.78 22231.82 27869.57 19061.25 18273.41
未分配利润(万元) 4263.63 358.95 -2860.98 -1663.90 -299.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.81 6.08 2.73 4.44 2.28
投资收益(万元) 2781.60 2912.87 976.84 -39.37 762.51
公允价值变动收益(万元) 889.37 610.50 -779.91 212.70 494.85
其它收入(万元) 10.24 4.90 1.42 5.32 4.59
收入合计(万元) 3685.02 3534.35 201.08 183.09 1264.23
管理人报酬(万元) 125.87 215.25 102.17 148.38 74.17
托管费(万元) 23.60 40.36 19.16 27.82 13.91
其它费用(万元) 8.06 16.10 8.19 16.42 8.67
费用合计(万元) 186.65 331.75 159.61 227.89 114.35
利润总额(万元) 3498.37 3202.61 41.47 -44.79 1149.89
净利润(万元) 3498.37 3202.61 41.47 -44.79 1149.89