财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4348.53 |
1444.70 |
860.75 |
801.05 |
-1257.90 |
| 本期利润(万元) |
7787.72 |
1911.23 |
893.46 |
1574.37 |
1450.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.12 |
0.07 |
0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.01 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2607.64 |
0.00 |
247.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46890.69 |
22541.95 |
18521.73 |
11306.34 |
14514.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.13 |
1.08 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.60 |
0.00 |
10.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5837.63 |
1651.60 |
2371.43 |
1444.84 |
1406.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
32472.51 |
20585.31 |
25875.09 |
17683.15 |
16916.33 |
| 其中:股票投资(万元) |
32472.51 |
20585.31 |
25875.09 |
17683.15 |
16916.33 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.76 |
17.73 |
19.03 |
12.98 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
3.32 |
3.57 |
2.43 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
39883.89 |
22337.92 |
28299.58 |
19213.93 |
18417.09 |
| 负债合计(万元) |
1316.11 |
106.10 |
430.01 |
152.68 |
143.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
38567.78 |
22231.82 |
27869.57 |
19061.25 |
18273.41 |
| 未分配利润(万元) |
4263.63 |
358.95 |
-2860.98 |
-1663.90 |
-299.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
6.08 |
2.73 |
4.44 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
2781.60 |
2912.87 |
976.84 |
-39.37 |
762.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
889.37 |
610.50 |
-779.91 |
212.70 |
494.85 |
| 其它收入(万元) |
10.24 |
4.90 |
1.42 |
5.32 |
4.59 |
| 收入合计(万元) |
3685.02 |
3534.35 |
201.08 |
183.09 |
1264.23 |
| 管理人报酬(万元) |
125.87 |
215.25 |
102.17 |
148.38 |
74.17 |
| 托管费(万元) |
23.60 |
40.36 |
19.16 |
27.82 |
13.91 |
| 其它费用(万元) |
8.06 |
16.10 |
8.19 |
16.42 |
8.67 |
| 费用合计(万元) |
186.65 |
331.75 |
159.61 |
227.89 |
114.35 |
| 利润总额(万元) |
3498.37 |
3202.61 |
41.47 |
-44.79 |
1149.89 |
| 净利润(万元) |
3498.37 |
3202.61 |
41.47 |
-44.79 |
1149.89 |