资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29365.74 93.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2012.09 6.37%
其他资产 191.72 0.61%
资产总值:31569.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.15 1005.38 3.22%
新易盛 300502 2.67 975.14 3.13%
三一重工 600031 40.23 935.05 3.00%
洛阳钼业 603993 59.36 931.95 2.99%
中兴通讯 000063 20.14 919.19 2.95%
中际旭创 300308 2.28 918.78 2.94%
中国建筑 601668 152.74 832.42 2.67%
万华化学 600309 12.09 804.95 2.58%
徐工机械 000425 69.53 799.60 2.56%
国电南瑞 600406 33.92 778.80 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 59.40%
采矿业 0.41 13.19%
建筑业 0.34 10.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.84%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.06 1029.19 3.71%
新易盛 300502 7.58 962.30 3.47%
紫金矿业 601899 43.21 842.60 3.04%
中国建筑 601668 135.77 783.38 2.83%
国电南瑞 600406 34.28 768.21 2.77%
中兴通讯 000063 23.56 765.46 2.76%
三一重工 600031 42.57 764.21 2.76%
中国石油 601857 88.59 757.44 2.73%
万华化学 600309 13.85 751.50 2.71%
中国中车 601766 106.31 748.46 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 57.96%
采矿业 0.36 12.98%
建筑业 0.34 12.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 7.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%