财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
213.26 |
17.32 |
6.04 |
65.21 |
9.93 |
| 本期利润(万元) |
338.30 |
-13.48 |
-42.84 |
170.96 |
67.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.02 |
-0.05 |
0.18 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
16.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
75.10 |
0.00 |
81.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2044.67 |
786.10 |
832.94 |
1104.26 |
962.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.17 |
1.13 |
1.18 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1556.01 |
1666.51 |
2211.22 |
1850.37 |
2401.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
26249.43 |
28051.90 |
36892.07 |
32460.06 |
39975.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
26249.43 |
28051.90 |
36892.07 |
32460.06 |
39975.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.25 |
25.35 |
32.05 |
28.91 |
34.44 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
5.07 |
6.41 |
5.78 |
7.58 |
| 资产总计(万元) |
27813.84 |
29736.61 |
39133.29 |
34410.69 |
42485.21 |
| 负债合计(万元) |
95.53 |
113.03 |
117.62 |
132.31 |
162.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
27718.31 |
29623.58 |
39015.67 |
34278.37 |
42323.15 |
| 未分配利润(万元) |
-3178.99 |
-3081.15 |
-5908.51 |
-12501.51 |
-7975.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
63.21 |
49.58 |
118.60 |
57.18 |
| 投资收益(万元) |
792.67 |
2503.65 |
645.00 |
588.79 |
739.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-886.17 |
5911.05 |
5818.45 |
-2394.65 |
1943.80 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
12.96 |
3.29 |
7.44 |
4.59 |
| 收入合计(万元) |
-89.10 |
8490.87 |
6516.31 |
-1679.83 |
2744.79 |
| 管理人报酬(万元) |
136.24 |
361.33 |
186.03 |
371.85 |
180.44 |
| 托管费(万元) |
27.25 |
72.27 |
37.21 |
78.19 |
39.70 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
35.89 |
18.43 |
37.06 |
18.28 |
| 费用合计(万元) |
173.87 |
472.80 |
243.41 |
495.09 |
243.01 |
| 利润总额(万元) |
-262.97 |
8018.07 |
6272.90 |
-2174.91 |
2501.78 |
| 净利润(万元) |
-262.97 |
8018.07 |
6272.90 |
-2174.91 |
2501.78 |
