资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.35 0.02%
债券 1310.10 60.41%
银行存款和结算备付金 122.61 5.65%
其他资产 735.45 33.91%
资产总值:2168.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥美森 920080 0.03 0.25 0.00%
长江能科 920158 0.02 0.11 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星图测控 920116 0.06 0.42 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.50 452.85 1.84%
25国债01 3.50 352.71 1.43%
24国债21 3.40 344.22 1.40%
25国债13 1.60 160.32 0.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1310.10 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%