财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
343.24 |
53.48 |
57.57 |
-456.97 |
-32.97 |
| 本期利润(万元) |
1587.27 |
-9.01 |
32.23 |
634.73 |
764.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
-0.00 |
0.01 |
0.15 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
15.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-365.34 |
0.00 |
-538.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4756.97 |
4429.11 |
4781.71 |
5644.27 |
3886.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.19 |
1.20 |
1.18 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.32 |
24.52 |
24.22 |
5.38 |
339.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
21807.64 |
25221.34 |
17612.32 |
27390.33 |
31586.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1166.87 |
1432.43 |
942.53 |
1461.29 |
1646.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.52 |
0.21 |
0.54 |
0.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.10 |
0.04 |
0.11 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
22465.05 |
25869.41 |
17758.66 |
27564.41 |
32545.50 |
| 负债合计(万元) |
751.70 |
776.00 |
528.51 |
560.38 |
1876.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
21713.35 |
25093.40 |
17230.15 |
27004.03 |
30669.09 |
| 未分配利润(万元) |
3332.19 |
3683.86 |
-3843.01 |
-1457.41 |
2724.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
1.44 |
0.49 |
2.08 |
1.36 |
| 投资收益(万元) |
258.16 |
-2398.78 |
-2109.23 |
-265.10 |
-145.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.65 |
5996.45 |
-1385.61 |
-5531.00 |
-1530.32 |
| 其它收入(万元) |
5.94 |
28.21 |
1.82 |
16.05 |
11.97 |
| 收入合计(万元) |
110.24 |
3627.32 |
-3492.53 |
-5777.97 |
-1662.89 |
| 管理人报酬(万元) |
2.64 |
3.48 |
1.53 |
4.51 |
1.66 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
0.70 |
0.31 |
0.90 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
16.21 |
9.02 |
16.06 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
48.02 |
93.30 |
48.81 |
101.43 |
35.73 |
| 利润总额(万元) |
62.22 |
3534.02 |
-3541.34 |
-5879.40 |
-1698.62 |
| 净利润(万元) |
62.22 |
3534.02 |
-3541.34 |
-5879.40 |
-1698.62 |
