资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 325756.12 87.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 44915.13 12.08%
其他资产 1193.63 0.32%
资产总值:371864.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪哲医药 688192 387.89 28020.78 7.73%
首药控股 688197 540.79 24389.78 6.73%
海创药业 688302 364.21 19394.05 5.35%
恒瑞医药 600276 239.71 17151.14 4.73%
复星医药 600196 551.40 16453.78 4.54%
我武生物 300357 429.86 12547.61 3.46%
奕瑞科技 688301 99.37 11503.44 3.17%
长春高新 000661 84.80 11023.71 3.04%
联影医疗 688271 72.37 10978.89 3.03%
乐普医疗 300003 566.00 9916.32 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.79 82.20%
科学研究和技术服务业 1.42 3.92%
卫生和社会工作 1.12 3.09%
批发和零售业 0.23 0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺诚健华 688428 1020.21 24923.61 9.58%
迪哲医药 688192 414.25 24488.83 9.42%
荣昌生物 688331 388.17 23484.18 9.03%
百济神州 688235 90.23 21082.27 8.11%
首药控股 688197 540.79 19576.72 7.53%
海创药业 688302 364.21 17044.91 6.55%
益方生物 688382 492.40 16160.53 6.21%
三生国健 688336 248.96 13503.69 5.19%
奥赛康 002755 831.18 13282.20 5.11%
艾迪药业 688488 680.55 9425.62 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.22 93.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%