财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50093.45 |
31739.07 |
5388.52 |
-10150.53 |
-1286.29 |
| 本期利润(万元) |
43308.85 |
86770.97 |
41524.23 |
-42441.41 |
31516.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.53 |
0.22 |
-0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
43.52 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50193.56 |
0.00 |
1451.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192119.52 |
198747.86 |
194906.11 |
216967.64 |
253196.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.54 |
1.23 |
1.01 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
52.97 |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.99 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24443.60 |
28056.82 |
19289.24 |
26678.56 |
20186.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
242166.15 |
240243.75 |
293796.69 |
393838.22 |
355814.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
242166.15 |
240243.75 |
293796.69 |
393838.22 |
355814.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
269.31 |
291.52 |
332.70 |
466.94 |
509.27 |
| 应付托管费(万元) |
44.88 |
48.59 |
55.45 |
77.82 |
84.88 |
| 资产总计(万元) |
268513.85 |
268529.39 |
313446.63 |
462921.01 |
390597.82 |
| 负债合计(万元) |
8428.04 |
13156.15 |
952.94 |
5590.73 |
3775.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
260085.81 |
255373.25 |
312493.69 |
457330.28 |
386822.02 |
| 未分配利润(万元) |
83599.55 |
-5466.10 |
-27766.43 |
43785.18 |
4416.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.36 |
212.41 |
142.20 |
673.35 |
266.85 |
| 投资收益(万元) |
44343.86 |
-11984.30 |
-20613.15 |
-5874.05 |
922.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71752.72 |
-50431.48 |
-59156.72 |
19995.53 |
-28446.60 |
| 其它收入(万元) |
733.67 |
359.59 |
175.77 |
747.63 |
498.79 |
| 收入合计(万元) |
116884.59 |
-61843.78 |
-79451.89 |
15542.46 |
-26758.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1585.92 |
3991.47 |
2193.72 |
4986.85 |
2578.97 |
| 托管费(万元) |
264.32 |
665.24 |
365.62 |
831.14 |
429.83 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
21.02 |
13.00 |
26.36 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
1994.58 |
5045.20 |
2802.44 |
6141.17 |
3094.72 |
| 利润总额(万元) |
114890.02 |
-66888.99 |
-82254.34 |
9401.29 |
-29853.08 |
| 净利润(万元) |
114890.02 |
-66888.99 |
-82254.34 |
9401.29 |
-29853.08 |
