我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5684.03 91.46%
债券 344.16 5.54%
银行存款和结算备付金 68.23 1.10%
其他资产 118.66 1.91%
资产总值:6215.07万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 28.33 551.78 9.22%
贝特瑞 835185 28.33 551.78 9.22%
锦波生物 832982 2.32 511.70 8.55%
锦波生物 832982 2.32 511.70 8.55%
连城数控 835368 11.93 338.46 5.65%
连城数控 835368 11.93 338.46 5.65%
曙光数创 872808 6.92 316.45 5.29%
曙光数创 872808 6.92 316.45 5.29%
康乐卫士 833575 12.03 224.09 3.74%
康乐卫士 833575 12.03 224.09 3.74%
吉林碳谷 836077 15.06 212.92 3.56%
吉林碳谷 836077 15.06 212.92 3.56%
诺思兰德 430047 11.85 198.66 3.32%
诺思兰德 430047 11.85 198.66 3.32%
同力股份 834599 19.40 186.01 3.11%
同力股份 834599 19.40 186.01 3.11%
颖泰生物 833819 41.92 146.30 2.44%
颖泰生物 833819 41.92 146.30 2.44%
安达科技 830809 31.08 143.59 2.40%
安达科技 830809 31.08 143.59 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 86.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.20%
批发和零售业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.80%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 835185 26.37 604.13 8.07%
贝特瑞 835185 26.37 604.13 8.07%
连城数控 835368 13.23 559.36 7.47%
连城数控 835368 13.23 559.36 7.47%
康乐卫士 833575 13.08 355.06 4.74%
康乐卫士 833575 13.08 355.06 4.74%
曙光数创 872808 7.39 281.18 3.76%
曙光数创 872808 7.39 281.18 3.76%
吉林碳谷 836077 16.55 274.62 3.67%
吉林碳谷 836077 16.55 274.62 3.67%
安达科技 830809 34.76 248.50 3.32%
安达科技 830809 34.76 248.50 3.32%
诺思兰德 430047 14.25 240.96 3.22%
诺思兰德 430047 14.25 240.96 3.22%
同力股份 834599 21.18 223.92 2.99%
同力股份 834599 21.18 223.92 2.99%
颖泰生物 833819 45.88 211.04 2.82%
颖泰生物 833819 45.88 211.04 2.82%
奥迪威 832491 10.57 200.79 2.68%
奥迪威 832491 10.57 200.79 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 87.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.10 212.80 3.56%
23国债16 0.70 70.78 1.18%
22国债28 0.50 50.51 0.84%
24国债02 0.10 10.05 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 344.16 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%