财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1483.93 |
4057.48 |
1252.96 |
1223.48 |
-248.26 |
| 本期利润(万元) |
633.94 |
9759.58 |
5262.65 |
-2587.80 |
1017.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.49 |
0.25 |
-0.32 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
-29.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3473.85 |
0.00 |
852.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11528.25 |
18241.72 |
23847.99 |
22828.14 |
6014.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.42 |
1.28 |
1.05 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.21 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.27 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.13 |
8.06 |
6.56 |
3.29 |
3.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
23623.17 |
27677.86 |
5301.31 |
7539.44 |
6405.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
22286.57 |
26127.90 |
5006.98 |
7126.32 |
5931.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
1336.61 |
1549.96 |
294.34 |
413.13 |
473.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.80 |
14.77 |
2.11 |
2.95 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.95 |
0.42 |
0.59 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
26614.76 |
30101.12 |
5347.38 |
8248.57 |
7103.93 |
| 负债合计(万元) |
3164.60 |
2586.70 |
79.11 |
764.57 |
22.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
23450.16 |
27514.42 |
5268.28 |
7484.00 |
7081.23 |
| 未分配利润(万元) |
6999.16 |
1395.71 |
-1360.60 |
1041.10 |
-273.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.35 |
5.13 |
1.01 |
63.73 |
61.43 |
| 投资收益(万元) |
4970.32 |
1224.60 |
-424.54 |
323.45 |
13.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6561.41 |
-4806.35 |
-1909.21 |
779.91 |
-293.45 |
| 其它收入(万元) |
178.53 |
281.30 |
15.20 |
30.11 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
11718.61 |
-3295.32 |
-2317.54 |
1197.20 |
-218.43 |
| 管理人报酬(万元) |
76.90 |
57.06 |
14.16 |
35.46 |
19.64 |
| 托管费(万元) |
15.38 |
11.41 |
2.83 |
7.09 |
3.93 |
| 其它费用(万元) |
9.40 |
11.37 |
6.70 |
13.33 |
3.35 |
| 费用合计(万元) |
154.15 |
115.46 |
30.70 |
68.27 |
33.44 |
| 利润总额(万元) |
11564.45 |
-3410.78 |
-2348.24 |
1128.93 |
-251.88 |
| 净利润(万元) |
11564.45 |
-3410.78 |
-2348.24 |
1128.93 |
-251.88 |
